אמריקן סטייטס ווטר (AWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 229.73M | 198.73M | 67.68M | 117.80M | 115.58M |
| רווח נקי | 129.99M | 119.27M | 124.92M | 78.40M | 94.35M |
| פחת והפחתות | 48.87M | 44.23M | 43.25M | 41.70M | 39.97M |
| מס הכנסה נדחה | 3.60M | 2.04M | 4.78M | 2.80M | 3.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.56M | 3.74M | 3.30M | 2.57M | 2.57M |
| שינוי בהון החוזר | 46.83M | 32.91M | -104.79M | -13.93M | -21.32M |
| יתרת לקוחות | -10.10M | -1.21M | -6.63M | 5.42M | -4.69M |
| מלאי | -1.27M | 2.43M | -2.95M | -2.46M | -3.54M |
| יתרת ספקים | 7.58M | 5.15M | -10.86M | 11.77M | -2.88M |
| הון חוזר אחר | 50.61M | 26.53M | -84.34M | -28.66M | -10.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.12M | -3.45M | -3.79M | 6.26M | -3.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -237.54M | -232.78M | -188.76M | -167.10M | -145.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -236.82M | -231.96M | -188.54M | -166.24M | -144.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 59.00K | 565.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -921.00K | -1.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -59.00K | -565.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -719.00K | -820.00K | -224.00K | 59.00K | 565.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.00K | 46.64M | 129.16M | 50.34M | -2.27M |
| פירעון חוב | 752.00K | 19.70M | 183.92M | 106.41M | 42.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 67.06M | 88.81M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -74.66M | -67.02M | -61.20M | -56.36M | -51.69M |
| פעילויות מימון אחרות | 6.82M | 5.14M | 6.43M | 281.00K | 6.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.82M | 26.66M | 14.07M | 6.00M | 4.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.84M | 12.59M | 8.08M | 1.03M | -31.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.66M | 14.07M | 6.00M | 4.96M | 36.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.82M | 26.66M | 14.07M | 6.00M | 4.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.09M | -33.23M | -120.86M | -48.44M | -28.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 229.73M | 198.73M | 67.68M | 117.80M | 115.58M |
| הוצאות הוניות | -236.82M | -231.96M | -188.54M | -166.24M | -144.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD