דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אמריקן סטייטס ווטר (AWR)

AWR

אמריקן סטייטס ווטר (NYSE:AWR)

דירוג:
67ניטרלי
מחיר יעד:
$96.00(▲6.38% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
07.09.2026

הציון של AWR מונע בעיקר על ידי רווחיות יציבה ושיפור במינוף, שקוזזו על ידי תזרים מזומנים חופשי תנודתי היסטורית והמרת מזומנים מתונה. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי, בעוד שהתמחור נחשב גבוה במידת מה (P/E של כ-24.2) עם תשואת דיבידנד מתונה בלבד (כ-2.32%).

רווחיות וצמיחה יציבות

רווחיות חזקה בסגנון חברות תשתית, בשילוב עם צמיחה בהכנסות לאורך מספר שנים, מעידה על יכולת רווח מתרחבת ועל ביקוש לקוחות יציב לאורך זמן. בסיס מרווחים בריא יכול לתמוך בהשקעות בתשתיות, בהזדמנויות להשבת עלויות במסגרת רגולטורית, ובהמשך חוסן תפעולי במהלך הרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמריקן סטייטס ווטר (AWR)

שווי שוק
$3.31B
תשואת דיבידנד
2.33%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
225.20K
מכפיל רווח (P/E)
22.8
בטא (שנתי)
-0.10
צמיחת הכנסות
13.23%
צמיחת רווח למניה
12.00%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
900
מגזר
שירותים ציבוריים
עוצמת המגזר
65
תעשייה
Regulated Water

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אמריקן סטייטס ווטר היא חברה אשר באמצעות חברות הבת השונות שלה מספקת שירותי מים וחשמל בסיסיים למגוון רחב של לקוחות, ובהם צרכנים פרטיים, מסחריים ותעשייתיים ברחבי ארצות הברית פעילותה מאורגנת בשלוש חטיבות עיקריות מים חשמל ושירותים בחוזה עיקר פעילותה של החברה הוא רכישה ייצור הפצה ומכירה של מים לצד הפצת חשמל נכון ל 31 בדצמבר 2021 אמריקן סטייטס ווטר סיפקה שירותי מים ל 262770 לקוחות בעשרה מחוזות בקליפורניה בנוסף היא סיפקה חשמל ל 24656 לקוחות המתגוררים באזורים ההרריים של מחוז סן ברנרדינו קליפורניה מעבר לשירותי תשתית אלה החברה מתמחה גם בניהול מים ושפכים ומציעה פתרונות מקיפים הכוללים תפעול תחזוקה והקמה של תשתיות חיוניות במתקנים צבאיים שונים החברה נוסדה בשנת 1929 ומטה החברה ממוקם בסן דימס קליפורניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, AWR נראית כחברת תשתית מפוקחת בעלת יציבות פיננסית, עם צמיחה עקבית בהכנסות ורווחיות עמידה, הנתמכות בפרופיל מינוף שמשתפר. המגבלה העיקרית היא איכות/עקביות תזרים המזומנים — בעוד שתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים השתפר ועבר לחיוביות, הדפוס הרב-שנתי מציג תנודתיות ומחסורי מזומנים תכופים לאחר צורכי השקעה. בשורה התחתונה: בסיס רווחים חזק, המאזן במגמת שיפור, אך המרת הרווח למזומנים נותרת התחום המרכזי למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות697.48M658.07M595.46M595.70M491.53M498.85M
רווח גולמי397.72M334.09M452.02M449.55M368.23M377.82M
EBITDA261.20M265.45M244.05M252.54M170.78M187.58M
רווח נקי143.13M130.44M119.27M124.92M78.40M94.35M
מאזן
סך הנכסים2.77B2.72B2.50B2.25B2.03B1.90B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר21.66M18.82M26.66M14.07M6.00M4.96M
סך החוב798.49M942.78M938.24M917.88M734.43M629.02M
סך ההתחייבויות1.65B1.67B1.58B1.47B1.32B1.22B
הון בעלי המניות1.12B1.05B920.05M776.11M709.55M685.95M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי20.75M-7.09M-33.23M-120.86M-48.44M-28.93M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת236.65M229.73M198.73M67.68M117.80M115.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-215.90M-237.54M-232.78M-188.76M-167.10M-145.09M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-19.34M-26.00K46.64M129.16M50.34M-2.27M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (66)
ARTNAARTNA
73תשואת יתר
AWRAWR
67ניטרלי
MSEXMSEX
65ניטרלי
GWRSGWRS
62ניטרלי
CWTCWT
61ניטרלי
YORWYORW
54ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ארטיזיאן ריסורסס73תשואת יתר$345.27M14.519.37%3.64%5.90%5.30%
אמריקן סטייטס ווטר67ניטרלי$3.31B22.8013.50%2.33%13.23%12.00%
מידלסקס ווטר65ניטרלי$1.03B20.929.57%2.53%5.26%7.26%
גלובל ווטר ריסורסז62ניטרלי$230.07M72.443.63%4.13%10.77%-49.68%
קליפורניה ווטר סרוויס גרופ61ניטרלי$2.87B20.817.62%2.50%6.43%-2.99%
יורק ווטר54ניטרלי$502.11M19.229.38%2.90%9.43%16.86%
*מגזר66ניטרלי$17.65B18.105.60%3.62%6.62%11.55%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
83.4510.1513.85%
33.381.143.52%
46.35-0.68-1.45%
54.59-2.36-4.14%
30.940.642.11%
7.99-2.44-23.36%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 בספטמבר 2026