אמריקן ווטר וורקס (AWK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | 2.05B | 1.87B | 1.11B | 1.44B |
| רווח נקי | 1.11B | 1.05B | 944.00M | 820.00M | 1.26B |
| פחת והפחתות | 894.00M | 788.00M | 704.00M | 649.00M | 636.00M |
| מס הכנסה נדחה | 135.00M | 156.00M | 208.00M | 80.00M | 230.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 36.00M | 25.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -100.00M | -12.00M | 27.00M | -406.00M | 86.00M |
| יתרת לקוחות | -129.00M | -46.00M | 24.00M | -224.00M | -74.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 97.00M | 111.00M | 70.00M | -8.00M | 66.00M |
| הון חוזר אחר | -68.00M | -77.00M | -67.00M | -174.00M | 94.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.00M | 26.00M | -34.00M | -35.00M | -774.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.31B | -3.38B | -2.82B | -2.13B | -1.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.13B | -2.86B | -2.58B | -2.30B | -1.76B |
| רכישות, נטו | -71.00M | -417.00M | -81.00M | 293.00M | 337.00M |
| רכישת השקעות | -46.00M | -135.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 109.00M | 181.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -175.00M | -152.00M | -159.00M | -123.00M | -109.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.25B | 1.11B | 1.19B | 1.00B | -345.00M |
| פירעון חוב | 1.81B | 1.65B | -14.00M | 1.40B | 22.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.69B | 0 | -1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -633.00M | -585.00M | -532.00M | -467.00M | -428.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 73.00M | 47.00M | 46.00M | 69.00M | 62.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 119.00M | 125.00M | 364.00M | 117.00M | 136.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00M | -15.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.00M | -239.00M | 247.00M | -19.00M | -440.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.00M | 364.00M | 117.00M | 136.00M | 576.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 119.00M | 125.00M | 364.00M | 117.00M | 136.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.07B | -811.00M | -860.00M | -1.31B | -432.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | 2.05B | 1.87B | 1.11B | 1.44B |
| הוצאות הוניות | -3.13B | -2.86B | -2.73B | -2.42B | -1.87B |
הנתונים מוצגים ב-USD