אמריקן ווטר וורקס (AWK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.46 | 0.39 | 0.65 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.44 | 0.35 | 0.59 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.43 | 0.65 | 0.87 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.20 | 0.67 | 1.35 | 2.87 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.08B | -23.50B | -21.28B | -19.11B | -18.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.47 | 1.37 | 1.27 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 3.37 | 3.18 | 3.09 | 3.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.71 | 1.16 | 1.89 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.00 | 3.06 | 3.28 | 3.27 | 2.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.63 | 0.58 | 0.49 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 85.26 | 84.78 | 75.04 | 66.85 | 70.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.54 | 5.39 | 5.24 | 5.13 | 6.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.20% | 43.33% | 60.33% | 59.38% | 58.10% |
| שיעור EBIT | 36.56% | 39.63% | 40.18% | 39.11% | 35.60% |
| שיעור EBITDA | 54.24% | 57.02% | 57.00% | 55.74% | 52.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.94% | 36.56% | 36.68% | 35.52% | 33.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.25% | 27.67% | 29.01% | 28.25% | 26.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.35% | 21.61% | 22.44% | 22.30% | 21.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.35% | 21.61% | 22.44% | 22.30% | 21.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.33% | 78.13% | 77.34% | 78.93% | 81.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.77% | 75.68% | 79.10% | 79.52% | 79.18% |
| תשואה על הנכסים | 3.09% | 3.04% | 3.20% | 3.12% | 2.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.15% | 10.25% | 10.17% | 9.64% | 10.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.88% | 5.91% | 5.79% | 5.34% | 5.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.36% | 4.21% | 4.26% | 4.12% | 3.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.21% | 3.14% | 3.32% | 3.24% | 3.08% |
| תשואת רווחים | 4.33% | 4.37% | 4.33% | 3.71% | 2.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.54 | 3.15 | 6.20 | 5.82 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 7.71 | 5.37 | 5.85 | 6.26 |
| מחזור מלאי | 25.36 | 26.01 | 18.04 | 15.36 | 16.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.54 | -2.29 | -3.47 | -3.65 | -3.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.01 | 82.56 | 11.17 | 24.05 | 33.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.27 | 115.89 | 58.91 | 62.67 | 69.59 |
| ימי מלאי | 14.39 | 14.03 | 20.23 | 23.77 | 22.51 |
| ימי אשראי מספקים | 42.65 | 47.36 | 67.97 | 62.39 | 58.34 |
| מחזור תפעולי | 52.66 | 129.92 | 79.15 | 86.44 | 92.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.91 | 10.56 | 10.49 | 9.71 | 6.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.26 | -5.47 | -4.16 | -4.46 | -7.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.16 | 16.03 | 14.65 | 14.17 | 13.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.52 | -0.40 | -0.46 | -1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 0.69 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.90% | -4.19% | -3.34% | -3.38% | -4.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.02 | 22.89 | 23.10 | 26.99 | 33.83 |
| מכפיל מכירות | 5.00 | 4.95 | 5.18 | 6.02 | 7.32 |
| מכפיל הון | 2.24 | 2.35 | 2.35 | 2.60 | 3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.67 | -23.85 | -29.93 | -29.62 | -21.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.17 | 12.36 | 11.87 | 13.59 | 25.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.55 | 3.98 | 2.26 | 3.20 | -0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 2.35 | 2.35 | 2.60 | 3.61 |
| מכפיל שווי חברה | 14.76 | 14.07 | 14.33 | 15.93 | 20.06 |
| שווי חברה | 42.31B | 41.25B | 38.26B | 37.59B | 40.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.76 | 14.07 | 14.33 | 15.93 | 20.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.01 | 8.02 | 8.17 | 8.88 | 10.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.08 | -38.66 | -47.18 | -43.70 | -30.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.13 | 20.03 | 18.71 | 20.06 | 36.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.97 | 49.65 | 47.12 | 44.84 | 35.99 |
| הון עצמי למניה | 59.52 | 55.57 | 52.98 | 50.76 | 42.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 26.96 | 26.36 | 24.02 | 21.94 | 20.84 |
| רווח נקי למניה | 5.76 | 5.70 | 5.39 | 4.89 | 4.51 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 1.85 | 1.95 | 1.99 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD