Anteris Technologies Global (AVR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.80M | -61.24M | -34.63M | -29.42M | -14.44M |
| רווח נקי | -94.23M | -76.29M | -46.76M | -30.56M | -17.17M |
| פחת והפחתות | 1.66M | 1.51M | 1.16M | 774.08K | 640.09K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.78M | 0 | 5.76M | 2.94M | 254.85K |
| שינוי בהון החוזר | 6.26M | 6.69M | 3.99M | -1.75M | 976.41K |
| יתרת לקוחות | -515.00K | -911.00K | -345.01K | -533.80K | 85.45K |
| מלאי | 362.00K | -71.00K | -86.73K | 194.20K | -15.71K |
| יתרת ספקים | 6.42M | 7.68M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 4.42M | -1.41M | 906.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 715.00K | 6.85M | 1.23M | -817.14K | 861.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -596.00K | -2.28M | -2.58M | -992.57K | -886.07K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.95M | -2.27M | -2.39M | -1.57M | -572.87K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -213.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -311.80K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.36M | -14.00K | 19.59K | 582.20K | -1.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.56M | 112.83M | 49.34M | 23.27M | 27.42M |
| פירעון חוב | -1.24M | -2.70M | -808.05K | -975.45K | 1.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.02M | 115.73M | 52.82M | 25.30M | 26.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.23M | -191.00K | -2.68M | -1.05M | -1.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.58M | 70.46M | 21.09M | 9.35M | 15.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.00K | 57.00K | -390.90K | 1.04M | 6.88K |
| שינוי נטו במזומנים | -57.88M | 49.37M | 11.74M | -6.10M | 12.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.46M | 21.09M | 9.35M | 15.46M | 3.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.58M | 70.46M | 21.09M | 9.35M | 15.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -79.76M | -63.51M | -37.03M | -31.08M | -15.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.80M | -61.24M | -34.63M | -29.42M | -14.44M |
| הוצאות הוניות | -1.95M | -2.27M | -2.39M | -1.67M | -582.24K |
הנתונים מוצגים ב-USD