דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Anteris Technologies Global (AVR)

AVR

Anteris Technologies Global (NASDAQ:AVR)

דירוג:
46ניטרלי
מחיר יעד:
$6.00(▼32.96% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
23.09.2026

הציון מושפע בעיקר מחולשה בביצועים הפיננסיים, הנובעת מהפסדים תפעוליים גדולים ומתזרים מזומנים חופשי שלילי משמעותי, למרות מאזן עם רמת חוב נמוכה. גם האינדיקטורים הטכניים נוטים לכיוון דובי בטווח הקרוב, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, כאשר רק איתות של מכירת יתר מספק איזון חלקי. התמחור אינו נתמך בשל רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד, בעוד שהאירועים התאגידיים חיוביים במידה מתונה, אך אינם מספיקים כדי לקזז את סיכוני הליבה של רווחיות ושריפת מזומנים.

גיוס מטופלים לניסוי קליני

האצה בגיוס המטופלים לניסוי PARADIGM, הרחבת הפעלת האתרים והכללת מטופלים מארה"ב באמצעות תמיכת החזרי CMS, תומכות בהפקה מהירה יותר של נתוני המפתח ומשפרות את הסיכויים להשקה מסחרית.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Anteris Technologies Global (AVR)

שווי שוק
$619.84M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.04M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.91
צמיחת הכנסות
-9.56%
צמיחת רווח למניה
16.73%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
174
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Medical - Devices

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אנטריס טכנולוגיות גלובל היא חברה חדשנית בתחום הלב המבני, המתמקדת בגילוי, פיתוח והבאה לשוק של מכשור רפואי המשפר את רווחת המטופלים המתמודדים עם היצרות מסתם אבי העורקים החברה מציעה בעיקר את מערכת מסתם הלב בצנתור DurAVR, מסתם אבי העורקים בצנתור חלוצי, שפותח לטיפול בהיצרות מסתם אבי העורקים באמצעות הדמיה מדויקת של ביצועי מסתם אבי העורקים האנושי הבריא בנוסף, אנטריס טכנולוגיות גלובל מפתחת את רקמת ADAPT נוגדת ההסתיידות, הכנה ייחודית ההופכת רקמת שתל מן החי לפיגומים ביולוגיים עמידים פיגומים ביולוגיים אלה נועדו לדמות רקמה אנושית עבור מגוון תיקונים ניתוחיים, ובפרט בהחלפת מסתם אבי העורקים נוסף על כך, מערכת ההולכה ComASUR, מתקן מתרחב באמצעות בלון שתוכנן על ידי רופאים, כוללת צנתר מחוזק וניתב הדבר מאפשר ניווט מדויק מאוד דרך האנטומיה של הלב באופן מבוקר, ובכך מפחית נזק אפשרי לאבי העורקים אנטריס טכנולוגיות גלובל נוסדה בשנת 1999 ופועלת מטוונג, אוסטרליה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

AVR מציגה סימנים מוקדמים להתאוששות בהכנסות ולשיפור בשיעור הרווח הגולמי ב-12 החודשים האחרונים, אך התמונה הפיננסית הכוללת עדיין נשלטת על ידי הפסדים תפעוליים גדולים מאוד ושריפת מזומנים משמעותית. הגורם המייצב המרכזי הוא מבנה הון עם חוב נמוך ומצב הון עצמי חזק בתקופה האחרונה, המספק מרחב פעולה; עם זאת, המגמה של התרחבות ההפסדים ותזרים מזומנים חופשי שלילי ממשיכה להגביל את האיכות הפיננסית הכוללת, עד לייצוב העלויות התפעוליות ולהתרחבות מהותית בהכנסות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.24M1.91M2.70M2.73M3.20M5.83M
רווח גולמי829.00K-317.00K1.27M876.80K298.38K1.91M
EBITDA-100.63M-92.49M-74.38M-45.54M-29.14M-15.50M
רווח נקי-103.57M-94.14M-76.29M-46.02M-30.56M-17.17M
מאזן
סך הנכסים272.51M23.00M80.70M30.53M15.99M21.43M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר257.39M12.58M70.46M21.09M9.35M15.46M
סך החוב3.32M2.28M1.40M1.69M952.79K4.14M
סך ההתחייבויות20.84M23.25M18.02M11.63M6.95M10.91M
הון בעלי המניות251.39M-93.00K62.76M19.30M9.03M10.52M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-88.06M-79.76M-63.51M-37.03M-31.08M-15.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-86.26M-77.80M-61.24M-34.63M-29.42M-14.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.00M-596.00K-2.28M-2.58M-992.57K-886.07K
תזרים מזומנים מפעילות מימון320.72M20.56M112.83M49.34M23.27M27.42M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
ANIKANIK
62ניטרלי
INGNINGN
53ניטרלי
TMCITMCI
52ניטרלי
AVRAVR
46ניטרלי
APYXAPYX
45ניטרלי
RPIDRPID
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אניקה תרפיוטיקס62ניטרלי$276.89M-74.14-2.70%—-2.50%93.57%
אינוג'ן53ניטרלי$167.06M-6.94-13.17%—3.15%14.61%
טרייס מדיקל קונספטס52ניטרלי$267.94M-4.43-74.06%—-3.95%-17.90%
Anteris Technologies Global46ניטרלי$619.84M-2.19-77.66%—-9.56%16.73%
אפיקס מדיקל45ניטרלי$107.84M-12.34-78.70%—25.59%55.35%
ראפיד מיקרו ביוסיסטמס קלאס A43ניטרלי$42.39M-0.69-177.04%—16.13%-11.56%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
6.051.0921.98%
19.9810.89119.80%
2.55-0.56-18.01%
6.25-2.26-26.56%
3.87-2.51-39.34%
0.76-2.18-74.01%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026