אוואלין פארמה (AVLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.48M |
| רווח נקי | -85.20M |
| פחת והפחתות | 42.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.27M |
| שינוי בהון החוזר | 2.61M |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 1.40M |
| הון חוזר אחר | 1.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -344.00K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | -109.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 119.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 99.79M |
| פירעון חוב | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 18.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 99.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -81.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.48M |
| הוצאות הוניות | -344.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD