אמריקן ונגארד (AVD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.47 | 1.77 | 1.63 | 1.87 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.40 | 0.93 | 0.86 | 0.92 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.26 | 0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.10 | 0.02 | -0.25 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.21M | -33.62M | -24.72M | 34.48M | 32.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.32 | 0.26 | 0.21 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 0.99 | 0.72 | 0.44 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.50 | 0.42 | 0.30 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.47 | 0.39 | 0.27 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.50 | 3.10 | 2.73 | 2.07 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | -0.51 | -0.87 | -0.91 | 3.32 | 13.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.16 | 0.83 | -6.05 | 1.84 | 9.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.56 | 1.60 | 1.13 | 0.45 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.73 | 7.32 | 6.58 | 6.21 | 2.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.85 | -15.18 | -16.47 | 3.37 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.38% | 28.65% | 21.98% | 30.92% | 39.59% |
| שיעור EBIT | -5.74% | -5.93% | -5.84% | 3.96% | 6.67% |
| שיעור EBITDA | -2.15% | -2.29% | -1.72% | 7.72% | 10.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.74% | 2.67% | -18.56% | 4.02% | 6.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.30% | -9.16% | -22.01% | 1.78% | 5.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.70% | -9.68% | -23.08% | 1.30% | 4.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.70% | -9.68% | -23.08% | 1.30% | 4.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.87% | 105.68% | 104.88% | 73.02% | 76.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,392.79% | -342.87% | 118.61% | 44.20% | 88.47% |
| תשואה על הנכסים | -8.59% | -8.36% | -19.84% | 0.98% | 3.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.84% | -25.93% | -54.20% | 2.03% | 7.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.81% | 3.56% | -25.11% | 4.34% | 8.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.80% | 3.50% | -24.74% | 3.13% | 6.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.87% | -10.90% | -27.08% | 1.38% | 5.54% |
| תשואת רווחים | -179.74% | -45.94% | -97.25% | 2.44% | 4.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.78 | 3.07 | 3.05 | 2.97 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 4.20 | 6.17 | 5.81 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 1.99 | 2.09 | 2.38 | 1.82 | 2.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.59 | 7.38 | 7.03 | 5.97 | 6.41 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.86 | 0.86 | 0.75 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 3.35 | 3.14 | 3.58 | 5.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 226.51 | 206.81 | 213.83 | 260.18 | 214.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.22 | 118.89 | 119.69 | 122.72 | 100.71 |
| ימי מלאי | 183.71 | 174.81 | 153.26 | 200.24 | 182.56 |
| ימי אשראי מספקים | 88.42 | 86.90 | 59.12 | 62.78 | 68.39 |
| מחזור תפעולי | 314.93 | 293.70 | 272.95 | 322.96 | 283.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.46 | -0.75 | 0.14 | -2.09 | 1.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.64 | -0.89 | -0.13 | -2.52 | 1.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.14 | 0.27 | 0.43 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.19 | -0.96 | 1.21 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.89 | -5.19 | 0.38 | -3.80 | 3.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.89 | -5.19 | 0.51 | -4.87 | 3.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.11 | 0.02 | -0.36 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.04 | 0.01 | -0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -150.66% | -23.28% | -2.90% | -22.95% | 6.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.56 | -2.18 | -1.03 | 41.04 | 23.16 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.21 | 0.24 | 0.53 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.56 | 0.56 | 0.83 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.66 | -4.30 | -34.51 | -4.36 | 14.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -5.12 | 33.12 | -5.25 | 11.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.04 | 0.00 | -0.58 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.56 | 0.56 | 0.83 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | -24.69 | -24.39 | -30.24 | 10.27 | 11.00 |
| שווי חברה | 271.49M | 287.55M | 285.21M | 459.24M | 690.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.69 | -24.39 | -30.24 | 10.27 | 11.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.79 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.76 | -11.38 | -75.75 | -6.49 | 16.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.49 | -13.57 | 72.70 | -7.82 | 12.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.68 | 1.89 | 2.24 | 5.20 | 4.73 |
| הון עצמי למניה | 6.33 | 6.77 | 8.31 | 13.15 | 12.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.06 | -0.05 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 17.81 | 18.12 | 19.51 | 20.60 | 20.85 |
| רווח נקי למניה | -1.91 | -1.75 | -4.50 | 0.27 | 0.94 |
| נטל מס | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 0.73 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.79 | 1.55 | 3.77 | 0.45 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.42 | -0.03 | -7.81 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD