דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אמריקן ונגארד (AVD)

AVD

אמריקן ונגארד (NYSE:AVD)

דירוג:
46ניטרלי
מחיר יעד:
$1.00(▼54.34% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
16.10.2026

הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, כולל הפסדים מתמשכים ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי, וכן מנתונים טכניים דוביים מאוד, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים, עם MACD שלילי ו-RSI ו-Stoch חלשים מאוד. שיחת המשקיעים מספקת קיזוז חלקי באמצעות אשרור התחזית לשנה כולה ושיפור במרווחים וב-EBITDA במחצית הראשונה, אך ה-Q2 החלש משמעותית ולחצי המאזן, עם ירידה במזומנים ועלייה בחוב נטו, מגבילים את רמת הביטחון. התמחור אינו תומך, לאור P/E שלילי הקשור להפסדים.

צמיחה במגזר המוצרים המיוחדים

צמיחה במגזר המוצרים המיוחדים במספר פלחי שוק מספקת מקור חשוב לגיוון הביקוש בתוך פורטפוליו הפעילות של אמריקן ונגארד. המשך ההתרחבות בעסקים אלה עשוי לסייע בקיזוז תנאי חולשה בענף הגידולים החקלאיים ולתמוך בתמהיל הכנסות עמיד יותר במהלך הרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמריקן ונגארד (AVD)

שווי שוק
$39.24M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
297.63K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.46
צמיחת הכנסות
-3.54%
צמיחת רווח למניה
56.67%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
739
מגזר
חומרי גלם
עוצמת המגזר
58
תעשייה
Agricultural Inputs

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אמריקן ונגארד, באמצעות חברות הבת השונות שלה, מפתחת, מייצרת ומשווקת פורטפוליו מגוון של כימיקלים מיוחדים ליישומים חקלאיים, מסחריים וצרכניים ברחבי ארצות הברית ובשווקים בינלאומיים. החברה מפתחת ומייצרת מגוון מקיף של כימיקלים, לרבות חומרים להדברה, כגון קוטלי חרקים, קוטלי פטריות, קוטלי עשבים וקוטלי רכיכות, וכן פתרונות לבריאות הקרקע, להזנת צמחים, לוויסות צמיחה ולחיטוי קרקע. מוצרים אלה זמינים בצורות נוזל, אבקה וגרגירים, ומשמשים לצורכי גידול יבולים, ניהול מדשאות וצמחי נוי, והגנה על בריאות האדם ובעלי החיים. אמריקן ונגארד מקדמת, מוכרת ומפיצה גם מוצרים כימיים וביולוגיים מוגמרים, המיועדים במיוחד לשימושים חקלאיים, ומספקת שירותי הפצה גם לכימיקלים עבור שוקי המדשאות וצמחי הנוי. רשת ההפצה הנרחבת שלה כוללת שותפויות עם חברות הפצה ארציות, קבוצות רכישה וקואופרטיבים, לצד משרדי המכירות שלה, צוות מכירות ייעודי, סוכני מכירות עצמאיים וישויות הפצה בבעלות מלאה. החברה נוסדה בשנת 1969 ומשרדיה הראשיים נמצאים בניופורט ביץ קליפורניה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי של אמריקן ונגארד נחלש לעומת הביצועים שלה בשנים 2021–2022. התוצאות האחרונות מצביעות על ירידה בהכנסות, הפסדים נקיים מתמשכים, ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי, אשר יחד מעלים את סיכון הביצוע והנזילות אם התנאים לא ישתפרו. הגורם המאזן העיקרי הוא תמונת מינוף טובה יותר במאזן של 12 החודשים האחרונים בהשוואה לשנים 2024–2025, אך חזרה לרווחיות עקבית וליצירת מזומנים היא הדרישה המרכזית לשיפור התחזית הכוללת.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות510.32M515.11M547.31M579.37M609.62M557.68M
רווח גולמי149.95M147.56M120.32M179.16M241.35M170.72M
EBITDA-11.00M-11.79M-9.66M44.72M62.22M57.00M
רווח נקי-54.58M-49.88M-126.34M7.52M27.40M18.59M
מאזן
סך הנכסים635.34M596.54M636.72M767.55M726.31M694.16M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר43.90M12.43M12.51M11.42M20.33M16.29M
סך החוב284.12M191.39M167.81M162.09M76.25M78.08M
סך ההתחייבויות453.96M404.14M403.61M397.54M356.33M321.42M
הון בעלי המניות181.39M192.40M233.11M370.01M369.98M372.74M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-47.11M-25.28M-3.77M-70.81M42.55M76.32M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-41.82M-21.19M3.92M-58.75M57.11M86.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.97M-3.61M-6.62M-17.02M-14.47M-20.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון76.60M23.70M4.54M66.74M-38.26M-65.87M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
IPIIPI
77תשואת יתר
UANUAN
72תשואת יתר
AVDAVD
46ניטרלי
BHSTBHST
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אינטрепיד פוטאש77תשואת יתר$444.74M15.905.27%—4.20%—
סי וי אר פרטנרס72תשואת יתר$1.33B8.4251.56%9.98%17.47%82.16%
אמריקן ונגארד46ניטרלי$39.24M-0.60-27.83%—-3.54%56.67%
ביוהרווסט סיינסז42ניטרלי$41.26M-3.23-58.30%—17.50%24.63%
*מגזר61ניטרלי$10.43B7.12-0.05%2.87%2.86%-36.73%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.13-4.03-78.10%
127.5847.7459.80%
31.763.8013.59%
1.75-10.29-85.49%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026