Grupo Aval Acciones Y Valores Sa Pfd (AVAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0.37 | 0.38 | 0.02 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0.37 | 0.38 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.08 | 0.09 | 3.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.07 | -0.05 | -4.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -8.96 | -9.11 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -283.83T | -265.46T | -219.59T | -199.63T | -264.70T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.79 | 3.72 | 4.09 | 3.74 | 4.38 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.88 | 18.92 | 18.79 | 17.95 | 17.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.26 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.81 | 3.78 | 6.46 | 5.18 | 5.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 73,609.35 | 71,942.24 | 77,728.06 | 71,983.62 | 72,404.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.56 | 12.77 | 12.65 | 9.80 | 7.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.11% | 50.90% | 30.57% | 28.76% | 47.09% |
| שיעור EBIT | 11.82% | 9.12% | 8.49% | 9.07% | 22.45% |
| שיעור EBITDA | 12.80% | 9.12% | 11.93% | 12.07% | 26.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.82% | 9.12% | 8.49% | 9.07% | 22.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.82% | 9.12% | 8.49% | 9.07% | 22.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.10% | 3.79% | 2.75% | 1.92% | 8.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.65% | 5.96% | 5.93% | 5.66% | 14.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.66% | 41.55% | 32.35% | 21.19% | 39.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.51% | 0.46% | 0.31% | 0.25% | 0.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.54% | 8.70% | 5.82% | 4.40% | 15.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.47% | 1.11% | 2.57% | 3.04% | 2.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.95% | 0.72% | 1.77% | 1.88% | 6.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.54% | 0.49% | 0.33% | 0.26% | 0.89% |
| תשואת רווחים | 9.69% | 8.84% | 9.57% | 6.38% | 17.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.19 | 1.36 | 1.11 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 7.89 | 7.88 | 5.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.78 | 4.90 | 5.90 | 6.31 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.91 | -1.03 | -0.30 | -0.64 | -0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 260.83 | 221.62 | 259.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 307.10 | 267.93 | 328.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 46.26 | 46.31 | 69.22 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 307.10 | 267.93 | 328.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,246.22 | 1,717.11 | -11,827.61 | -7,873.04 | -16,809.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,758.30 | 1,223.21 | -12,385.80 | -8,391.24 | -17,283.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 487.92 | 493.90 | 558.19 | 518.20 | 473.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.71 | 1.05 | 1.07 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 1.74 | -10.10 | -6.76 | -20.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.60 | 3.48 | -21.19 | -15.19 | -35.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | -0.20 | -0.15 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | -0.38 | -0.24 | -0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.69% | 8.00% | -138.61% | -85.99% | -140.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.43 | 11.31 | 10.44 | 15.68 | 5.72 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.43 | 0.29 | 0.30 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.98 | 0.61 | 0.69 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.56 | 12.49 | -0.72 | -1.16 | -0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70 | 8.90 | -0.76 | -1.24 | -0.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | 0.20 | 0.28 | -0.25 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.98 | 0.61 | 0.69 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 11.86 | 17.47 | 15.06 | 12.29 | 9.56 |
| שווי חברה | 64.19T | 67.41T | 66.44T | 57.03T | 70.42T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.86 | 17.47 | 15.06 | 12.29 | 9.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.59 | 1.80 | 1.48 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.75 | 46.42 | -4.52 | -5.73 | -3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.07 | 33.07 | -4.73 | -6.10 | -3.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,890.38 | 13,662.09 | 11,680.20 | 11,269.20 | 11,485.86 |
| הון עצמי למניה | 15,133.95 | 15,521.08 | 14,699.83 | 14,136.66 | 14,230.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.38 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 35,613.45 | 35,655.88 | 31,144.44 | 32,376.19 | 24,148.46 |
| רווח נקי למניה | 1,458.50 | 1,350.83 | 855.04 | 622.49 | 2,145.74 |
| נטל מס | 0.35 | 0.42 | 0.32 | 0.21 | 0.40 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.29 | -13.83 | -12.65 | -7.83 |
הנתונים מוצגים ב-COP