Applied Uv (AUVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.61 | 1.07 | 2.88 | 4.58 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.35 | 0.59 | 2.48 | 4.52 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 1.78 | 4.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.27 | -1.20 | -0.96 | -1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.29 | -0.76 | -1.57 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.19 | -3.19 | -2.30 | -14.15 | -2.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.48M | -16.48M | -3.17M | 6.95M | 8.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.35 | 1.90 | 1.18 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -1.72 | -1.72 | -4.47 | -11.37 | -11.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.23 | -11.23 | -38.18 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17,575.98 | 9.39 | 0.67 | 0.08 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.85 | 26.85 | 79.00 | 25.63 | 20.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -0.95 | -0.39 | 1.05 | 3.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.22% | 19.22% | 20.05% | 35.13% | 17.61% |
| שיעור EBIT | -28.15% | -28.15% | -80.86% | 0.00% | -57.79% |
| שיעור EBITDA | -18.22% | -18.22% | -63.58% | -48.98% | -57.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.06% | -48.06% | -55.04% | -62.54% | -57.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.43% | -32.43% | -82.30% | -64.13% | -57.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.43% | -32.43% | -109.49% | -63.34% | -58.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.43% | -32.43% | -109.49% | -63.34% | -58.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 133.03% | 98.77% | 102.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.47% | 67.47% | 149.53% | 102.54% | 99.67% |
| תשואה על הנכסים | -22.61% | -22.61% | -67.38% | -19.18% | -25.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -62.70% | -53.06% | -127.95% | -22.62% | -34.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -64.13% | -64.13% | -52.27% | -21.42% | -31.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -59.14% | -59.14% | -44.33% | -20.85% | -30.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -61.58% | -61.58% | -124.92% | -50.14% | -26.03% |
| תשואת רווחים | -35,631,099.03% | -1,509.79% | -191.01% | -29.52% | -12.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.67 | 5.67 | 7.15 | 11.83 | 24.61 |
| מחזור זכאים | 3.59 | 3.59 | 5.40 | 4.61 | 3.38 |
| מחזור מלאי | 4.59 | 4.59 | 2.92 | 4.24 | 30.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.35 | 9.35 | 3.89 | 6.05 | 9.65 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.62 | 0.30 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.10 | -8.10 | 4.40 | 1.30 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.37 | 42.37 | 108.26 | 37.80 | -81.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.43 | 64.43 | 51.02 | 30.85 | 14.83 |
| ימי מלאי | 79.57 | 79.57 | 124.86 | 86.14 | 12.08 |
| ימי אשראי מספקים | 101.62 | 101.62 | 67.62 | 79.19 | 108.04 |
| מחזור תפעולי | 144.00 | 144.00 | 175.88 | 116.99 | 26.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -22.17 | -22.17 | -85.62 | -94.33 | -14.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -23.69 | -23.69 | -85.85 | -94.72 | -19.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.51 | 1.51 | 0.23 | 0.39 | 4.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.18 | -6.18 | -5.93 | -11.06 | -3.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.68 | -14.68 | -368.64 | -239.91 | -3.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00 | -1.00 | -1.12 | -3.68 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.20 | -0.43 | -0.60 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,879,444.54% | -1,003.61% | -75.89% | -28.07% | -3.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.07 | -0.52 | -3.39 | -7.81 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.02 | 0.57 | 2.15 | 4.59 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.04 | 0.67 | 0.77 | 2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.10 | -1.32 | -3.56 | -30.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.11 | -1.32 | -3.58 | -40.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.10 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.04 | 0.67 | 0.77 | 2.70 |
| מכפיל שווי חברה | -0.95 | -1.07 | -1.29 | -3.33 | -4.71 |
| שווי חברה | 7.08M | 7.95M | 16.58M | 19.02M | 15.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.95 | -1.07 | -1.29 | -3.33 | -4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.20 | 0.82 | 1.63 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.81 | -0.91 | -1.89 | -2.71 | -17.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -0.97 | -1.90 | -2.72 | -23.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -32.55 | -32.55 | 21.14 | 119.69 | 208.78 |
| הון עצמי למניה | 67.15 | 67.15 | 168.90 | 440.32 | 212.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.33 | 0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 109.88 | 109.88 | 197.37 | 157.27 | 124.98 |
| רווח נקי למניה | -35.63 | -35.63 | -216.09 | -99.62 | -73.44 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.33 | 0.99 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.15 | 1.02 | 0 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.48 | 0.68 | 0.90 | 0.70 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.95 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD