Applied Uv (AUVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.22M | -8.74M | -7.00M | -657.23K | 770.26K |
| רווח נקי | -13.20M | -16.58M | -7.39M | -3.37M | 2.80M |
| פחת והפחתות | 4.04M | 3.21M | 1.58M | 17.64K | 8.12K |
| מס הכנסה נדחה | 6.30M | 0 | -454.69K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 718.55K | 720.40K | 1.55M | 687.51K | 85.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.12M | -1.83M | -2.86M | 1.96M | -603.87K |
| יתרת לקוחות | -1.09M | 19.85K | 73.19K | 1.94M | -250.46K |
| מלאי | 1.90M | -3.63M | -306.13K | -56.75K | 12.57K |
| יתרת ספקים | 1.84M | 1.34M | -361.57K | 710.64K | -382.34K |
| הון חוזר אחר | -1.53M | 444.42K | -2.26M | -642.26K | 16.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.19M | 5.74M | 574.00K | 50.00K | -1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.84M | -176.28K | -14.59M | -218.63K | -13.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -559.64K | -23.70K | -29.17K | -218.63K | -13.00K |
| רכישות, נטו | -4.12M | -10.00 | -14.56M | -122.56K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -166.26K | -152.57K | -14.43K | 122.56K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.46M | 2.88M | 18.60M | 11.60M | -521.09K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.63M | 2.02M | 19.27M | 11.31M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -149.69K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -769.48K | -1.45M | -603.75K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.22M | 4.33M | 19.20M | 11.60M | -521.09K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13M | 2.73M | 8.77M | 11.76M | 1.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.60M | -6.03M | -2.99M | 10.73M | 236.17K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.73M | 8.77M | 11.76M | 1.03M | 793.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13M | 2.73M | 8.77M | 11.76M | 1.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.78M | -8.76M | -7.03M | -875.86K | 757.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.22M | -8.74M | -7.00M | -657.23K | 770.26K |
| הוצאות הוניות | -559.64K | -23.70K | -29.17K | -218.63K | -13.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD