AutoStore Holdings Ltd. (AUTSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.30M | 143.40M | 152.50M | 101.40M | 80.70M |
| רווח נקי | 105.80M | 176.10M | -46.30M | 127.20M | -59.50M |
| פחת והפחתות | 60.90M | 62.80M | 62.10M | 57.70M | 58.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.70M | -9.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.10M | 2.30M | 1.50M | 1.00M | 2.70M |
| שינוי בהון החוזר | -54.50M | -139.00M | 131.50M | -118.60M | 66.60M |
| יתרת לקוחות | -2.00M | -1.90M | -23.80M | -39.60M | -21.00M |
| מלאי | -1.00M | -4.40M | 600.00K | -32.10M | -22.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 39.60M | 21.00M |
| הון חוזר אחר | -51.50M | -132.70M | 154.70M | -86.50M | 88.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.00M | 41.20M | 3.70M | 39.80M | 22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.20M | -46.70M | -43.20M | -38.90M | -35.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.90M | -15.60M | -15.50M | -43.10M | -31.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.30M | -31.10M | -27.70M | 4.20M | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -265.70M | -44.20M | -36.80M | -17.70M | 56.40M |
| פירעון חוב | -228.60M | -8.20M | -4.70M | 0 | -236.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00K | 0 | 1.80M | 2.50M | 340.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.60M | -36.00M | -33.90M | -20.20M | -46.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.10M | 296.10M | 253.30M | 174.80M | 146.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.70M | -9.70M | 6.00M | -16.80M | -4.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -206.00M | 42.80M | 78.50M | 27.90M | 96.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 296.10M | 253.30M | 174.80M | 146.90M | 50.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.10M | 296.10M | 253.30M | 174.80M | 146.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.60M | 85.80M | 100.80M | 58.30M | 49.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.30M | 143.40M | 152.50M | 101.40M | 80.70M |
| הוצאות הוניות | -55.70M | -57.60M | -51.70M | -43.10M | -31.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD