AutoStore Holdings Ltd. (AUTSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.56 | 2.77 | 2.23 | 2.73 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.91 | 2.32 | 1.85 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.71 | 1.52 | 1.15 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.31 | 0.27 | 0.03 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 0.75 | 0.74 | 0.69 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.40M | -144.20M | -207.40M | -367.40M | -324.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.13 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.18 | 0.37 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.31 | 1.58 | 1.67 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 13.04 | 5.40 | 5.05 | 1.87 | 8.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.61 | 4.32 | 4.52 | -0.40 | 7.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | 0.90 | 0.66 | 4.78 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.25% | 51.11% | 59.53% | 55.60% | 58.50% |
| שיעור EBIT | 33.97% | 25.66% | 37.46% | -1.94% | 28.54% |
| שיעור EBITDA | 43.82% | 36.97% | 47.90% | 7.68% | 38.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.04% | 26.01% | 37.00% | -2.11% | 28.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.96% | 19.64% | 29.28% | -7.17% | 21.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.26% | 15.19% | 22.71% | -5.05% | 17.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.28% | 15.19% | 22.71% | -5.05% | 17.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.37% | 77.32% | 77.57% | 70.41% | 78.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.70% | 75.52% | 79.15% | 340.44% | 76.17% |
| תשואה על הנכסים | 7.96% | 4.09% | 6.74% | -1.53% | 4.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.45% | 5.34% | 10.64% | -2.56% | 7.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.74% | 7.48% | 12.14% | -0.71% | 8.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.15% | 5.74% | 9.36% | -0.50% | 6.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 31.42% | 18.79% | 21.46% | -5.23% | 23.74% |
| תשואת רווחים | 3.05% | 2.08% | 4.07% | -0.51% | 1.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 3.57 | 4.15 | 5.83 | 6.50 |
| מחזור זכאים | 5.61 | 5.50 | 5.91 | 6.55 | 4.96 |
| מחזור מלאי | 3.44 | 3.20 | 2.79 | 3.46 | 2.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.21 | 5.41 | 6.38 | 7.96 | 12.04 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | 2.00 | 1.97 | 2.57 | 3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.08 | 149.88 | 157.07 | 112.23 | 108.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.06 | 102.33 | 87.94 | 62.58 | 56.14 |
| ימי מלאי | 106.05 | 113.95 | 130.91 | 105.41 | 125.53 |
| ימי אשראי מספקים | 65.04 | 66.40 | 61.78 | 55.76 | 73.66 |
| מחזור תפעולי | 206.11 | 216.28 | 218.86 | 167.99 | 181.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.41 | 0.60 | 0.66 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.97 | 1.69 | 2.49 | 2.95 | 2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.97 | 1.69 | 2.49 | 2.95 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.99% | 0.98% | 2.56% | 1.57% | 0.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.88 | 48.78 | 24.58 | -196.32 | 61.18 |
| מכפיל מכירות | 7.90 | 7.31 | 5.58 | 9.91 | 10.43 |
| מכפיל הון | 3.29 | 2.57 | 2.61 | 5.02 | 4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.46 | 101.93 | 39.10 | 63.49 | 104.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.08 | 41.72 | 23.39 | 41.97 | 60.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | -1.23 | -0.05 | 1.47 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.29 | 2.57 | 2.61 | 5.02 | 4.53 |
| מכפיל שווי חברה | 18.33 | 20.66 | 12.30 | 133.82 | 28.42 |
| שווי חברה | 5.45B | 4.11B | 3.54B | 6.64B | 6.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.33 | 20.66 | 12.30 | 133.82 | 28.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.03 | 7.64 | 5.89 | 10.28 | 10.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.03 | 106.58 | 41.30 | 65.85 | 109.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.34 | 43.63 | 24.71 | 43.52 | 62.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.07 | -0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.49 | 0.46 | 0.37 | 0.39 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.30 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.03 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.70 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.77 | 0.78 | 3.70 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.89 | 0.81 | -3.29 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD