אוטריס (AUTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 12.21 | 9.80 | 8.30 |
| יחס מהיר | 12.21 | 9.80 | 8.30 |
| יחס מזומנים | 6.21 | 4.87 | 2.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46 | 3.11 | -2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.22M | -20.16M | -2.05M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.25 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | -167.26 | -19.22 | 33.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -175.84 | -23.66 | -5.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -25.61 | 4.37 | -2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.41% | 22.39% | 82.27% |
| שיעור EBIT | -226.50% | -34.77% | 149.02% |
| שיעור EBITDA | -215.45% | -28.25% | 154.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -226.50% | -34.77% | -25.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -115.39% | 98.34% | 144.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -115.39% | 98.34% | 144.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -115.39% | 98.34% | 144.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.95% | -282.84% | -556.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.60% | 2.62% | 3.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.33% | 5.92% | 7.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.19% | -0.94% | -0.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.19% | -0.94% | -0.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.61% | 2.68% | 3.63% |
| תשואת רווחים | -0.44% | 2.68% | 6.35% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 0.31 | 1.40 | 0.12 |
| מחזור זכאים | 0.72 | 1.98 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.34 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 667.14 | 77.19 | -233.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,175.91 | 261.49 | 3,040.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 508.78 | 184.30 | 3,274.67 |
| מחזור תפעולי | 1,175.91 | 261.49 | 3,040.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.11 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 24.95 | -22.10 | 8.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | 0.04 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.04 | 0.04 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 1.81 | -7.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.18 | 1.22 | -3.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.06% | -73.47% | -126.95% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -251.37 | 37.50 | 15.75 |
| מכפיל מכירות | 263.66 | 36.70 | 22.74 |
| מכפיל הון | 2.87 | 2.21 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.04 | -1.36 | -0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.06 | 30.08 | -7.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -27.65 | 0.78 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.87 | 2.21 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | -147.99 | -125.54 | 12.49 |
| שווי חברה | 81.04M | 42.01M | 4.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -147.99 | -125.54 | 12.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 318.83 | 35.47 | 19.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.46 | -1.32 | -0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.49 | 29.07 | -6.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.51 | -2.83 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.09 | 0.57 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.49 | 1.24 | -2.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD