אוטריס (AUTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45M | -788.82K |
| רווח נקי | 1.16M | 354.10K |
| פחת והפחתות | 77.22K | 14.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 203.13K | -1.16M |
| יתרת לקוחות | 1.19M | -2.00M |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 73.98K | 390.22K |
| הון חוזר אחר | -1.07M | 449.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.60M | -3.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.80M | -6.88M |
| רכישות, נטו | 14.18M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -154.06K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.96K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.07M | 5.11M |
| פירעון חוב | -200.00K | 219.38K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 18.27M | 4.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.26M | 939.01K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.41M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32M | 1.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 939.01K | -250.61K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.26M | 939.01K |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.94M | -7.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45M | -788.82K |
| הוצאות הוניות | -33.38M | -6.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD