אוטולוס תרפיוטיקס (AUTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.89 | 5.94 | 10.88 | 6.15 | 9.18 |
| יחס מהיר | 4.40 | 5.48 | 10.81 | 6.15 | 9.18 |
| יחס מזומנים | 2.49 | 1.42 | 3.74 | 5.35 | 8.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.64 | -0.68 | -0.60 | -0.76 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.28 | -3.86 | -3.40 | -3.25 | -2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -19.47 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -82.30M | 24.98M | 305.53M | 11.40M | 234.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.60 | 0.07 | 0.14 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 1.97 | 0.12 | 0.48 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.66 | 0.11 | 0.32 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.59 | 3.31 | 1.83 | 3.37 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | -4.70 | -4.71 | -25.24 | -3.48 | -14.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.25 | -7.66 | -25.98 | -3.99 | -16.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 1.46 | 0.24 | 0.56 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | -0.99 | 0.75 | 1.19 | 2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.66% | -27.83% | -1,293.48% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -197.90% | -344.20% | -2,379.34% | -9,619.26% | -2,254.79% |
| שיעור EBITDA | -188.22% | -331.21% | -2,303.09% | -9,232.63% | -2,134.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -210.76% | -372.45% | -2,385.63% | -10,583.10% | -2,306.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -238.04% | -392.84% | -2,165.36% | -12,273.38% | -2,398.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -238.62% | -381.40% | -2,180.45% | -12,272.26% | -2,402.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -238.62% | -381.40% | -2,180.45% | -12,272.26% | -2,402.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.24% | 97.09% | 100.70% | 99.99% | 100.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.94% | 105.48% | 90.77% | 115.97% | 103.97% |
| תשואה על הנכסים | -56.77% | -48.92% | -28.19% | -55.51% | -30.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -178.58% | -161.79% | -51.64% | -186.93% | -49.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -58.27% | -54.58% | -33.44% | -54.35% | -32.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -57.49% | -51.54% | -33.30% | -53.53% | -31.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -58.99% | -50.63% | -28.64% | -55.51% | -30.36% |
| תשואת רווחים | -66.59% | -54.42% | -36.80% | -18.60% | -82.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.64 | 1.00 | 0.21 | 1.62 | 0.21 |
| מחזור זכאים | 72.45 | 31.33 | 71.62 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 2.96 | 2.91 | 34.08 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 0.59 | 0.10 | 0.02 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 256.32 | 479.92 | 1,745.50 | 225.06 | 1,707.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.07 | 366.09 | 1,739.88 | 225.06 | 1,707.50 |
| ימי מלאי | 123.29 | 125.49 | 10.71 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5.04 | 11.65 | 5.10 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 261.36 | 491.57 | 1,750.59 | 225.06 | 1,707.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.85 | -1.07 | -0.81 | -0.84 | -1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.89 | -1.17 | -0.94 | -0.90 | -1.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.10 | 1.17 | 1.08 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -19.06 | -10.45 | -5.92 | -13.25 | -10.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.06 | -10.45 | -5.92 | -13.25 | -10.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.70 | -0.81 | -3.92 | -2.75 | -4.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.92 | -3.75 | -20.38 | -85.74 | -18.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -56.46% | -58.67% | -40.21% | -13.98% | -68.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.49 | -1.84 | -2.72 | -5.38 | -1.21 |
| מכפיל מכירות | 3.58 | 7.01 | 59.25 | 659.71 | 29.14 |
| מכפיל הון | 5.62 | 2.97 | 1.40 | 10.05 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.77 | -1.70 | -2.49 | -7.15 | -1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.86 | -1.87 | -2.91 | -7.69 | -1.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.08 | 0.10 | 0.23 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.62 | 2.97 | 1.40 | 10.05 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | -1.51 | -3.10 | -1.82 | -5.96 | 1.34 |
| שווי חברה | 332.62M | 777.07M | 424.88M | 933.59M | -177.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.51 | -3.10 | -1.82 | -5.96 | 1.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.83 | 10.28 | 41.98 | 549.82 | -28.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.40 | -2.50 | -1.76 | -5.96 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47 | -2.74 | -2.06 | -6.41 | 1.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.59 | 1.63 | 0.64 | 3.14 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.67 | 1.67 | 0.64 | 3.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.28 | 0.04 | 0.01 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -1.05 | -1.08 | -0.86 | -1.20 | -1.57 |
| נטל מס | 1.00 | 0.97 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.14 | 0.91 | 1.28 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.96 | 1.70 | 15.63 | 76.84 | 18.95 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.30 | 1.74 | 0 | 27.53 | 5.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.19 | 1.53 | 6.60 | 1.94 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.99 | 0.93 | 0.70 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD