אוטולוס תרפיוטיקס (AUTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -283.57M | -206.27M | -145.59M | -112.31M | -117.86M |
| רווח נקי | -287.53M | -220.66M | -208.38M | -148.84M | -142.10M |
| פחת והפחתות | 9.81M | 7.72M | 6.57M | 7.42M | 8.46M |
| מס הכנסה נדחה | -286.00K | -185.00K | -986.00K | -268.00K | -72.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 14.44M | 15.47M | 11.20M | 12.01M | 9.94M |
| שינוי בהון החוזר | -52.11M | -23.66M | 292.00K | 3.97M | 4.14M |
| יתרת לקוחות | -24.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -40.34M | -4.23M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.30M | 1.59M | -509.00K | 22.00K | -1.82M |
| הון חוזר אחר | 11.14M | -21.02M | 801.00K | 3.95M | 5.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.10M | 15.04M | 45.72M | 13.40M | 1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 158.46M | -394.55M | -10.99M | -10.84M | -8.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.04M | -22.08M | -10.99M | -10.84M | -8.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -242.62M | -359.73M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 428.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.09M | -12.74M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.34M | 589.55M | -883.00K | 223.61M | 284.06M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 549.98M | 0 | 163.85M | 245.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.34M | 39.58M | -883.00K | 59.76M | 38.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.64M | 228.81M | 240.34M | 382.76M | 310.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.28M | -261.00K | 15.03M | -28.38M | -754.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -123.17M | -11.53M | -142.43M | 72.09M | 156.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 228.81M | 240.34M | 382.76M | 310.68M | 154.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.64M | 228.81M | 240.34M | 382.76M | 310.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -310.70M | -241.09M | -156.57M | -123.15M | -126.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -283.57M | -206.27M | -145.59M | -112.31M | -117.86M |
| הוצאות הוניות | -27.13M | -34.82M | -10.99M | -10.84M | -8.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD