אוסטין גולד (AUST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | -1.71M | -1.27M | -1.34M | -269.51K |
| רווח נקי | -1.61M | -2.14M | -3.01M | -796.24K | -394.33K |
| פחת והפחתות | 2.78K | 2.08K | 354.00 | 527.00 | 965.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 104.00 | 117.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 633.24K | 362.45K | 121.20K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 60.36K | 34.77K | 48.87K | -148.90K | 21.28K |
| יתרת לקוחות | 36.52K | 51.14K | 15.43K | -154.43K | -6.62K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 23.84K | -16.37K | 33.44K | 5.53K | 27.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 286.61K | -236.45K | 1.33M | -511.98K | 102.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.11M | 1.35M | 1.48M | -9.33M | -541.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.18M | -2.10K | -1.18M | -794.78K | -579.53K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.05M | -5.28M | -10.16M | -10.43M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.34M | 7.82M | 12.42M | 1.86M | 37.98K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.19M | 394.86K | 36.63K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 339.26K | 0 | 0 | 10.32M | -23.00 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 339.26K | 0 | 0 | 11.19M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -868.68K | -23.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 572.69K | 265.38K | 683.32K | 469.99K | 1.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.36K | -4.63K | 1.48K | -6.16K | 22.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 191.10K | -365.28K | 208.51K | -345.75K | -811.07K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 381.59K | 630.66K | 474.81K | 815.74K | 1.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 572.69K | 265.38K | 683.32K | 469.99K | 1.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.26M | -3.17M | -2.45M | -2.13M | -849.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | -1.71M | -1.27M | -1.34M | -269.51K |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.46M | -1.18M | -794.78K | -579.53K |
הנתונים מוצגים ב-CAD