דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אוסטין גולד (AUST)

AUST

אוסטין גולד (AUST)

דירוג:
44ניטרלי
מחיר יעד:
$0.82(▲10.19% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
16.10.2026

הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים היעדר הכנסות, העמקה של ההפסד ב-12 החודשים האחרונים, ושריפת מזומנים מתמשכת, למרות היתרון של היעדר חוב. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שיחס P/E שלילי משקף פעילות לא רווחית, ולא נמסרה תשואת דיבידנד.

מאזן ללא חוב

היעדר חוב מפחית באופן מהותי את הסיכון הפיננסי ומונע תשלומי ריבית או קרן מחייבים בזמן שתוכניות החיפוש נמשכות. הדבר מעניק לאוסטין גולד גמישות רבה יותר בהקצאת הכספים הזמינים לנכסים ולעבודות הערכה, אף שאין בכך כדי לבטל את הצורך במימון עתידי.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אוסטין גולד (AUST)

שווי שוק
$10.24M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
47.21K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.22
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
1.50%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
3
מגזר
חומרי גלם
עוצמת המגזר
58
תעשייה
Gold

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אוסטין גולד היא חברה לחיפושי זהב שנוסדה ב 2020 ומתמקדת באיתור ובהערכה של זכויות בנכסי מינרלים בעיקר בנבדה מטה החברה ממוקם בוונקובר קנדה הנכס המשמעותי ביותר שלה הוא פרויקט קלי קריק אתר נרחב המשתרע על פני 136 8 קילומטרים רבועים באגן קלי קריק בדרום מזרח מחוז הומבולדט נבדה פרויקט זה כולל שילוב של 6 תביעות כרייה רשומות ו 1600 תביעות כרייה לא רשומות מעבר לקלי קריק אוסטין גולד מנהלת כמה אתרים נוספים ברחבי נבדה פרויקט פורמייל בייסין הממוקם במחוז ניי משתרע על פני כ 6410 אקרים וכולל 312 תביעות כרייה לא רשומות מסוג לוד במחוז אלקו החברה מחזיקה בשני נכסים פרויקט לון מאונטן סמוך ללון מאונטן משתרע על פני כ 34 2 קילומטרים רבועים באמצעות 454 תביעות כרייה לא רשומות ו 6 תביעות כרייה רשומות מסוג לוד פרויקט מילר המשתרע על פני כ 23 5 קילומטרים רבועים כולל 281 תביעות כרייה לא רשומות מסוג לוד

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אוסטין גולד מציגה מאפיינים של חברת זהב בשלב החיפוש, ללא חוב ועם מבנה הון נקי יחסית, אך הדוחות הכספיים נשלטים על ידי הפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים עקבית. הגורם החיובי המרכזי הוא היעדר חוב, המגביל את הלחץ על המאזן בטווח הקרוב; הסיכונים המרכזיים הם היעדר הכנסות, החמרה בהפסד הנקי ב-12 החודשים האחרונים לעומת שנת 2025, וירידה בכרית ההון שעשויה להגדיל בעתיד את הצורך בדילול או במימון.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות0.000.000.000.000.000.00
רווח גולמי-1.39K-2.78K-2.08K-354.00-527.00-780.00
EBITDA-2.58M-1.77M-3.41M-2.24M-1.72M—
רווח נקי-2.52M-1.62M-3.08M-4.00M-1.07M-401.11K
מאזן
סך הנכסים6.70M8.39M6.61M9.04M11.09M2.59M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר1.89M3.14M3.68M7.17M9.15M1.09M
סך החוב0.000.000.000.000.000.00
סך ההתחייבויות108.28K128.82K158.92K509.43K72.91K60.77K
הון בעלי המניות6.59M8.26M6.45M8.53M11.02M2.53M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-2.01M-1.26M-3.17M-2.45M-2.13M-849.05K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.52M-1.26M-1.71M-1.27M-1.34M-269.51K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.24M1.11M1.35M1.48M-9.33M-541.55K
תזרים מזומנים מפעילות מימון238.99K339.26K0.000.0010.32M-23.00

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
NAMMNAMM
51ניטרלי
AUSTAUST
44ניטרלי
PZGPZG
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
נמיב מינרלס51ניטרלי$43.06M0.24-411.73%———
אוסטין גולד44ניטרלי$10.24M-4.15-34.90%——1.50%
פרמאונט גולד נבדה42ניטרלי$78.76M-4.61-48.15%——-45.80%
*מגזר61ניטרלי$10.43B7.12-0.05%2.87%2.86%-36.73%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.75-1.03-57.98%
0.91-0.20-18.02%
0.77-1.15-59.84%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026