פרנטי גלובל (AUSDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.01 | 1.75 | 2.20 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.65 | 1.38 | 1.72 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 0.62 | 0.79 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.29 | 0.34 | 0.30 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.84 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 47.26 | 47.26 | 3.24 | 140.65 | 124.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.08M | -42.08M | -92.67M | -288.84M | -438.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.53 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.91 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 5.51 | 7.51 | 2.48 | 6.18 | 6.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.77 | 4.77 | 2.80 | 2.56 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.26 | 0.49 | 0.99 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.68 | 0.68 | 0.93 | 1.16 | 1.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | 0.40 | 0.46 | 0.75 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.90% | 19.90% | 70.57% | 17.84% | 17.51% |
| שיעור EBIT | 8.87% | 8.87% | 8.23% | 7.68% | 7.90% |
| שיעור EBITDA | 14.17% | 18.44% | 19.13% | 18.71% | 18.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.87% | 8.87% | 6.50% | 6.72% | 6.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.57% | 5.57% | 6.15% | 5.05% | 5.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.49% | 2.49% | 3.46% | 2.86% | 3.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.21% | 3.21% | 3.95% | 3.21% | 3.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.74% | 44.74% | 56.22% | 56.55% | 57.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.74% | 62.74% | 94.55% | 75.13% | 87.79% |
| תשואה על הנכסים | 2.58% | 2.58% | 3.63% | 2.85% | 3.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.58% | 4.69% | 6.60% | 5.43% | 6.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.62% | 11.62% | 8.91% | 8.10% | 8.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.68% | 6.68% | 5.36% | 5.11% | 4.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.08% | 3.08% | 4.38% | 3.49% | 5.36% |
| תשואת רווחים | 4.68% | 3.94% | 7.98% | 10.74% | 13.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.75 | 5.75 | 6.70 | 7.32 | 7.55 |
| מחזור זכאים | 12.57 | 12.57 | 4.11 | 11.52 | 11.00 |
| מחזור מלאי | 11.30 | 11.30 | 3.55 | 9.73 | 10.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.15 | 3.15 | 2.82 | 2.55 | 2.84 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.02 | 5.29 | 5.43 | 5.78 | 6.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.76 | 66.76 | 68.51 | 55.69 | 50.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.50 | 63.50 | 54.47 | 49.84 | 48.32 |
| ימי מלאי | 32.29 | 32.29 | 102.89 | 37.53 | 34.91 |
| ימי אשראי מספקים | 29.04 | 29.04 | 88.85 | 31.67 | 33.19 |
| מחזור תפעולי | 95.80 | 95.80 | 157.36 | 87.37 | 83.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.47 | 0.55 | 0.55 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.17 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.39 | 0.31 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.06 | 1.33 | 1.38 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.27 | 1.27 | 1.64 | 1.46 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.65 | 0.53 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.38% | 4.52% | 13.21% | 17.18% | 3.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.35 | 25.37 | 12.46 | 9.31 | 7.35 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.63 | 0.43 | 0.27 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.19 | 0.83 | 0.50 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.39 | 22.12 | 7.57 | 5.82 | 29.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17 | 4.75 | 2.96 | 1.82 | 1.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.70 | -0.80 | 0.69 | -0.43 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.19 | 0.83 | 0.50 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 4.43 | 3.83 | 2.72 | 2.17 | 2.21 |
| שווי חברה | 2.02B | 2.36B | 1.82B | 1.36B | 1.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.27 | 3.83 | 2.72 | 2.17 | 2.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.71 | 0.52 | 0.41 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.22 | 24.73 | 9.10 | 8.90 | 49.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55 | 5.31 | 3.56 | 2.78 | 3.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.33 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 1.90 | 1.89 | 1.96 | 2.00 | 2.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 3.57 | 3.56 | 3.74 | 3.80 | 4.18 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.14 |
| נטל מס | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.57 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.66 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.47 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.42 | 5.42 | 4.23 | 5.11 | 4.16 |
הנתונים מוצגים ב-AUD