פרנטי גלובל (AUSDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 444.00M | 510.10M | 487.79M | 398.12M | 341.30M |
| רווח נקי | 81.85M | 120.62M | 95.48M | 95.74M | 40.66M |
| פחת והפחתות | 319.28M | 380.60M | 378.59M | 317.64M | 279.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -660.69M | -485.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.43M | 12.53M | 4.59M |
| שינוי בהון החוזר | -73.48M | -11.88M | 50.81M | -23.04M | 8.85M |
| יתרת לקוחות | -100.65M | -43.19M | 20.55M | -28.67M | -44.26M |
| מלאי | -6.67M | 1.04M | 3.07M | -4.03M | -16.56M |
| יתרת ספקים | 14.80M | 38.29M | 0 | 19.82M | 137.93M |
| הון חוזר אחר | 19.04M | -8.03M | 27.20M | -10.16M | -68.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.34M | 521.98M | -45.51M | 655.93M | 493.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -310.14M | -223.92M | -382.73M | -275.29M | -311.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -348.73M | -310.45M | -335.15M | -373.92M | -467.94M |
| רכישות, נטו | 30.82M | 86.74M | -36.02M | 98.64M | 68.32M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.76M | 0 | 0 | 0 | 87.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 86.53M | -11.56M | 168.00K | 156.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -288.39M | -271.41M | 52.85M | -173.13M | 48.82M |
| פירעון חוב | -176.67M | -158.83M | 122.91M | -97.68M | 66.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.95M | -25.11M | -29.76M | -46.41M | -940.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -70.45M | -72.46M | -19.11M | -435.00K | -14.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.32M | -15.01M | -21.20M | -29.05M | -2.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 322.52M | 481.32M | 459.14M | 307.36M | 348.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.26M | 7.42M | -6.14M | 9.14M | 5.49M |
| שינוי נטו במזומנים | -158.80M | 22.19M | 151.78M | -41.16M | 83.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 481.32M | 459.14M | 307.36M | 348.52M | 264.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 322.52M | 481.32M | 459.14M | 307.36M | 348.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 95.27M | 199.65M | 152.64M | 24.20M | -126.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 444.00M | 510.10M | 487.79M | 398.12M | 341.30M |
| הוצאות הוניות | -348.73M | -310.45M | -335.15M | -373.92M | -467.94M |
הנתונים מוצגים ב-AUD