אורליאון (AURE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 41.62 | 0.10 | 1.12 | 12.79 | 9.68 |
| יחס מהיר | 41.62 | 0.10 | 1.12 | 12.79 | 9.68 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.02 | 0.00 | 0.83 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -70.02 | -2.03 | -1.43 | 2.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.16 | -0.50 | -1.92 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.02M | -291.66K | 409.69K | 5.97M | 5.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | -0.11 | 2.08 | 1.11 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 6.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 141.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.29 | 0 | 2.19 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.66 | 0.00 | -0.03 | 0.05 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.11% | -130.11% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 699.62% | -710.49% | -922.30% | -319.05% | 66.89% |
| שיעור EBITDA | -946.35% | -705.23% | -891.39% | -300.71% | 66.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1,141.70% | -710.49% | -1,101.23% | -319.05% | 66.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2,169.08% | -1,268.78% | -1,075.14% | -299.32% | 75.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 2,184.89% | -1,272.98% | -1,074.65% | -297.18% | 64.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2,166.23% | -1,262.43% | -1,074.65% | -297.18% | 64.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.73% | 100.33% | 99.95% | 99.28% | 85.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 189.99% | 178.58% | 97.63% | 93.82% | 113.29% |
| תשואה על הנכסים | -19.21% | -71,893.55% | -108.68% | -15.09% | 22.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.23% | 7,793.30% | -226.15% | -16.75% | 25.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.16% | 4,349.68% | -231.75% | -17.53% | 25.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.15% | 4,327.89% | -218.66% | -16.82% | 22.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.21% | -71,893.55% | -108.68% | -15.09% | 22.59% |
| תשואת רווחים | -78.33% | -6.15% | -1,008.55% | -2.19% | 2.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.79 | 0.06 | 0.59 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.01 | 56.48 | 0.10 | 0.05 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | 30.26 | 0.20 | 0.06 | 0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 460.49 | 6,013.89 | 616.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 460.49 | 6,013.89 | 616.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 460.49 | 6,013.89 | 616.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.05 | -20.05 | -0.12 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.05 | -20.05 | -0.12 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -9.17 | -2.62 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.30 | -2.59 | -2.86 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.63% | -242.74% | -2.10% | 2.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.54 | -1.63 | -0.10 | -45.75 | 33.90 |
| מכפיל מכירות | -0.25 | 206.89 | 1.07 | 135.95 | 22.02 |
| מכפיל הון | 0.37 | -1,266.58 | 0.22 | 7.66 | 8.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -159.63 | -0.41 | -47.55 | 39.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -159.63 | -0.41 | -47.55 | 39.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.26 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | -1,266.58 | 0.22 | 7.66 | 8.54 |
| מכפיל שווי חברה | 3.69 | -29.34 | -0.15 | -45.16 | 32.87 |
| שווי חברה | 41.50M | 369.41M | 849.18K | 47.33M | 45.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.69 | -29.34 | -0.15 | -45.16 | 32.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | -34.88 | 206.88 | 1.33 | 135.81 | 21.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -159.63 | -0.51 | -47.50 | 39.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -159.63 | -0.51 | -47.50 | 39.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.63 | -0.01 | 36.84 | 0.75 | 0.67 |
| הון עצמי למניה | 2.63 | -0.01 | 36.84 | 0.75 | 0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.14 |
| הכנסות למניה | -0.03 | 0.03 | 7.75 | 0.04 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -0.75 | -0.44 | -83.31 | -0.13 | 0.17 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.86 |
| נטל ריבית | 3.10 | 1.79 | 1.17 | 0.94 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -6.60 | 3.78 | 6.79 | 2.20 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.38 | 3.93 | 4.07 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.10 | 0.24 | 0.96 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD