ניתוח באמצעות AI של אורליאון (AURE)
אורליאון (NASDAQ:AURE)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.94(▼36.82% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.09.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, כולל הידרדרות חדה לאחר שנת 2022, הון עצמי שלילי ושריפת מזומנים מתמשכת. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמה דובית עם מומנטום שלילי. התמחור נראה זול על פניו לפי מכפיל הרווח, אך אין בכך די כדי לקזז את הסיכונים הפיננסיים והסיכונים הקשורים למגמה.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות
ההתאוששות בהכנסות בשנת הכספים 2025 מצביעה על כך שאורליאון שמרה על יכולת מסוימת לייצר פעילות בשורה העליונה למרות ההידרדרות הרחבה יותר שלה. אם ניתן יהיה לשמר את ההתאוששות הזו, היא עשויה לספק בסיס לבנייה מחדש של היקף הפעילות התפעולית, לשפר את ספיגת העלויות הקבועות ולתמוך במודל עסקי יציב יותר לאורך זמן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אורליאון (AURE)
- שווי שוק
- $33.91M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 201.98K
- מכפיל רווח (P/E)
- 0.5
- בטא (שנתי)
- 0.34
- צמיחת הכנסות
- 1152.21%
- צמיחת רווח למניה
- 64.41%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Financial - Capital Markets
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אורליאון פועלת כישות פיננסית המתמקדת במתן פתרונות מקיפים לניהול עושר ונכסים החברה מסייעת ללקוחותיה באמצעות הכוונתם בבחירה וברכישה של מוצרים פיננסיים מתאימים הכוללים הן כלים מותאמים אישית לבניית עושר והן תיקי השקעות גלובליים צ י טאק סזה ייסד את החברה ב 25 10 2018 והמשרדים הראשיים שלה ממוקמים בהונג קונג
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אורליאון מציגה שבר ברור בביצועים הפיננסיים לאחר שנת 2022: ההכנסות תנודתיות, הרווחיות עברה להפסדים גדולים, ההון העצמי הידרדר לרמה שלילית, ותזרים המזומנים הפך לשריפת מזומנים מתמשכת. רמת החוב המדווחת הנמוכה מסייעת בהיבט המינוף, אך השילוב של הון עצמי שלילי ותזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי מצביע על סיכון פיננסי מוגבר ועל צורך בייצוב הביצועים התפעוליים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HNNA
BCG
RMCO
MGLDAUREמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 בספטמבר 2026