אורליאון (AURE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31M | -1.66M | -996.58K | 1.16M | 1.30M |
| רווח נקי | -22.54M | -6.88M | -1.04M | 1.35M | 1.91M |
| פחת והפחתות | 93.95K | 197.80K | 63.93K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -98.40K | -3.11K | -7.48K | -17.18K | -48.14K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.01M | 2.60M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -354.62K | -737.77K | -653.33K | -195.90K | -1.01M |
| יתרת לקוחות | -903.23K | 217.37K | 7.19K | -335.06K | -28.71K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 548.61K | -955.15K | -660.52K | 139.15K | -982.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.58M | 3.16M | 636.04K | 19.38K | 449.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -187.12K | -1.76M | -2.34M | -1.36M | 551.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -250.00K | -2.75M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.88K | 2.99M | -2.34M | -1.36M | 551.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.60M | 2.75M | 3.92M | -471.75K | -1.32M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.60M | 0 | 5.75M | 69.00K | 222.01K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.75M | -1.83M | -540.75K | -403.32K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.02K | 13.19K | 631.31K | 66.78K | 750.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -105.23K | 46.20K | -20.69K | -14.57K | -542.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.45K | -618.12K | 564.53K | -683.44K | 536.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.47K | 631.31K | 66.78K | 750.22K | 213.41K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.02K | 13.19K | 631.31K | 66.78K | 750.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.31M | -1.66M | -996.58K | 1.16M | 1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31M | -1.66M | -996.58K | 1.16M | 1.30M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD