אוריניה פארמסוטיקלס (AUPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.42 | 5.25 | 4.57 | 5.50 | 9.60 |
| יחס מהיר | 4.97 | 4.76 | 4.17 | 4.99 | 9.06 |
| יחס מזומנים | 1.80 | 0.86 | 0.85 | 0.63 | 2.04 |
| יחס כושר פירעון | 1.88 | 1.74 | 0.15 | -0.39 | -1.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74 | 1.45 | 0.45 | -0.43 | -1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 363.93M | 321.71M | 273.43M | 254.69M | 377.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.26 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.46 | 1.45 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 40.35 | 69.47 | 6.21 | -22.92 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.79 | 24.23 | -0.97 | -33.04 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 0.59 | 0.59 | 0.70 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.04 | -0.13 | -0.77 | 0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.36% | 88.46% | 87.99% | 91.94% | 95.77% |
| שיעור EBIT | 54.20% | 41.86% | 5.22% | -42.56% | -79.35% |
| שיעור EBITDA | 60.42% | 45.14% | 13.49% | -35.92% | -77.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.39% | 37.06% | -1.99% | -52.24% | -83.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.48% | 40.33% | 3.17% | -44.14% | -79.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 100.84% | 101.47% | 2.45% | -44.45% | -80.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 100.84% | 101.47% | 2.45% | -44.45% | -80.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 195.88% | 251.59% | 77.23% | 100.71% | 101.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.38% | 108.81% | -158.91% | 84.49% | 95.41% |
| תשואה על הנכסים | 39.65% | 38.21% | 1.04% | -14.24% | -22.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 59.00% | 49.40% | 1.52% | -20.64% | -26.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.77% | 15.95% | -1.03% | -19.47% | -26.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.27% | 15.53% | -0.77% | -18.85% | -26.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 39.82% | 38.40% | 1.05% | -14.37% | -23.29% |
| תשואת רווחים | 13.93% | 13.40% | 0.45% | -6.06% | -17.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.57 | 6.83 | 6.43 | 7.29 | 9.94 |
| מחזור זכאים | 17.31 | 9.86 | 5.45 | 3.27 | 1.83 |
| מחזור מלאי | 0.67 | 0.71 | 0.72 | 0.36 | 0.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.55 | 3.56 | 2.38 | 1.51 | 15.66 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.32 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.76 | 0.68 | 0.47 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 575.80 | 526.98 | 496.58 | 962.80 | 1,432.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.20 | 53.46 | 56.73 | 50.10 | 36.72 |
| ימי מלאי | 548.68 | 510.54 | 506.88 | 1,024.34 | 1,595.07 |
| ימי אשראי מספקים | 21.08 | 37.02 | 67.02 | 111.63 | 198.93 |
| מחזור תפעולי | 596.88 | 564.00 | 563.60 | 1,074.43 | 1,631.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.34 | 1.01 | 0.31 | -0.23 | -0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.33 | 1.01 | 0.31 | -0.24 | -0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,000.95 | 538.33 | 157.96 | -46.60 | -272.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,000.95 | 538.33 | 157.96 | -46.60 | -272.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88 | 1.81 | 0.56 | -0.34 | -9.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.48 | 0.19 | -0.19 | -0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.53% | 6.32% | 3.43% | -2.65% | -13.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.34 | 7.45 | 224.50 | -16.50 | -5.67 |
| מכפיל מכירות | 7.40 | 7.57 | 5.46 | 7.34 | 4.57 |
| מכפיל הון | 3.67 | 3.69 | 3.40 | 3.41 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.28 | 15.83 | 29.13 | -37.67 | -7.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.97 | 15.80 | 28.94 | -38.48 | -7.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.00 | -2.09 | 0.57 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.67 | 3.69 | 3.40 | 3.41 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 11.62 | 16.73 | 40.36 | -21.20 | -5.08 |
| שווי חברה | 2.19B | 2.14B | 1.28B | 1.34B | 526.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.62 | 16.73 | 40.36 | -21.20 | -5.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.02 | 7.55 | 5.45 | 7.61 | 3.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.60 | 15.79 | 29.03 | -39.10 | -6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.58 | 15.76 | 28.85 | -39.94 | -6.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.70 | 4.30 | 2.61 | 2.60 | 2.81 |
| הון עצמי למניה | 4.73 | 4.33 | 2.64 | 2.64 | 2.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.96 | -1.52 | 0.23 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 2.39 | 2.11 | 1.64 | 1.23 | 0.94 |
| רווח נקי למניה | 2.41 | 2.14 | 0.04 | -0.54 | -0.76 |
| נטל מס | 1.96 | 2.52 | 0.77 | 1.01 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.96 | 0.61 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.28 | 0.34 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.36 | 0.73 | 1.11 | 1.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.26 | 0.24 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.47 | 7.72 | 0.43 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD