אוריניה פארמסוטיקלס (AUPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.66M | 44.39M | -33.46M | -79.53M | -157.69M |
| רווח נקי | 287.20M | 5.75M | -78.02M | -108.18M | -180.97M |
| פחת והפחתות | 9.27M | 19.45M | 11.65M | 2.71M | 2.76M |
| מס הכנסה נדחה | -176.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.68M | 31.60M | 45.31M | 32.30M | 31.24M |
| שינוי בהון החוזר | -8.78M | 5.45M | -5.61M | -6.82M | -21.63M |
| יתרת לקוחות | -4.91M | -12.46M | -10.61M | 1.93M | -15.42M |
| מלאי | -6.46M | 477.00K | -15.87M | -9.07M | -5.64M |
| יתרת ספקים | -1.87M | 860.00K | 1.24M | -792.00K | 4.08M |
| הון חוזר אחר | 4.46M | 16.57M | 19.63M | 1.12M | -4.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.49M | -17.85M | -6.79M | 462.00K | 10.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.77M | 39.26M | -6.71M | -60.63M | -103.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -252.00K | -281.00K | -718.00K | -292.00K | -1.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.20M |
| רכישת השקעות | -526.65M | -545.83M | -523.50M | -523.99M | -438.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 494.13M | 585.42M | 529.38M | 464.32M | 354.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -43.00K | -11.86M | -663.00K | -16.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.11M | -49.09M | -5.13M | 2.43M | 221.11M |
| פירעון חוב | -13.14M | -11.99M | -10.03M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.95M | 0 | 0 | 0 | 196.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -98.16M | -40.24M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.76M | 3.14M | 4.90M | 2.43M | 24.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.21M | 83.43M | 48.88M | 94.17M | 231.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.22M | 34.56M | -45.30M | -137.73M | -40.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.43M | 48.88M | 94.17M | 231.90M | 272.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.21M | 83.43M | 48.88M | 94.17M | 231.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 135.41M | 44.11M | -34.18M | -79.82M | -159.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.66M | 44.39M | -33.46M | -79.53M | -157.69M |
| הוצאות הוניות | -252.00K | -281.00K | -718.00K | -292.00K | -1.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD