אורה מינרלס (AUGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 0.97 | 1.55 | 1.88 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.75 | 1.32 | 1.65 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.54 | 1.08 | 1.18 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | -0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.49 | 0.88 | 0.62 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.85 | 2.59 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -753.77M | -830.77M | -467.97M | -230.08M | -181.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.26 | 0.36 | 0.31 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.55 | 1.73 | 0.92 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.61 | 0.63 | 0.48 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.54 | 0.62 | 0.44 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.73 | 6.05 | 4.85 | 2.93 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 4.26 | 0.17 | 1.94 | 5.11 | 14.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.37 | 15.05 | 5.93 | 4.44 | 11.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.14 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.93 | 5.40 | 5.80 | 4.28 | 2.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.82 | 0.77 | 0.49 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.83% | 58.03% | 42.29% | 30.23% | 32.01% |
| שיעור EBIT | 37.85% | 8.90% | 14.65% | 13.89% | 22.83% |
| שיעור EBITDA | 46.12% | 16.60% | 25.21% | 25.53% | 34.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.99% | 49.23% | 34.56% | 20.87% | 22.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.80% | 5.63% | 8.82% | 9.19% | 20.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.18% | -8.61% | -5.09% | 7.65% | 16.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.18% | -8.61% | -5.09% | 7.65% | 14.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.62% | -152.95% | -57.75% | 83.22% | 81.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.61% | 11.43% | 25.53% | 44.02% | 92.93% |
| תשואה על הנכסים | 17.52% | -4.93% | -2.80% | 3.45% | 9.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 88.71% | -29.86% | -13.58% | 10.13% | 21.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 51.92% | 41.91% | 24.77% | 12.05% | 15.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.46% | -58.70% | -14.08% | 9.84% | 10.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.52% | -4.93% | -2.80% | 3.45% | 9.14% |
| תשואת רווחים | 4.09% | -1.93% | -1.72% | 1.82% | 3.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.04 | 8.94 | 16.63 | 4.97 | 7.03 |
| מחזור זכאים | 5.27 | 2.04 | 4.93 | 5.07 | 5.70 |
| מחזור מלאי | 4.88 | 3.34 | 5.92 | 6.23 | 6.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 0.98 | 0.97 | 0.85 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.57 | 0.55 | 0.45 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 128.06 | 14.84 | 3.77 | 3.31 | 3.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.91 | -28.80 | 9.58 | 59.96 | 46.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.31 | 40.84 | 21.95 | 73.38 | 51.95 |
| ימי מלאי | 74.84 | 109.27 | 61.68 | 58.61 | 58.74 |
| ימי אשראי מספקים | 69.25 | 178.90 | 74.05 | 72.03 | 64.06 |
| מחזור תפעולי | 105.15 | 150.10 | 83.63 | 131.99 | 110.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.53 | 3.16 | 3.07 | 1.73 | 1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.09 | 0.96 | 0.58 | 0.40 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.44 | 2.20 | 2.49 | 1.33 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.30 | 0.19 | 0.23 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 0.87 | 1.00 | 1.01 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.86 | 1.44 | 1.23 | 1.30 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.63 | 0.58 | 0.43 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.28 | 0.37 | 0.30 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.40% | 1.91% | 2.37% | 1.65% | -0.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.23 | -51.98 | -57.74 | 54.95 | 26.40 |
| מכפיל מכירות | 5.67 | 4.47 | 2.95 | 4.20 | 4.47 |
| מכפיל הון | 16.01 | 15.50 | 7.87 | 5.56 | 5.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.62 | 52.46 | 42.14 | 60.71 | -250.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.24 | 15.97 | 7.90 | 14.02 | 18.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.40 | 0.30 | -1.05 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.01 | 15.50 | 7.87 | 5.56 | 5.66 |
| מכפיל שווי חברה | 12.65 | 27.74 | 12.49 | 16.95 | 13.39 |
| שווי חברה | 7.52B | 4.24B | 1.87B | 1.80B | 1.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.65 | 27.74 | 12.49 | 16.95 | 13.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.84 | 4.60 | 3.15 | 4.33 | 4.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.81 | 54.05 | 44.91 | 62.52 | -258.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.79 | 16.45 | 8.42 | 14.44 | 18.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.45 | 3.25 | 3.08 | 4.36 | 4.28 |
| הון עצמי למניה | 5.45 | 3.25 | 3.08 | 4.36 | 4.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 2.53 | 1.58 | 0.17 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 15.37 | 11.29 | 8.21 | 5.77 | 5.42 |
| רווח נקי למניה | 3.56 | -0.97 | -0.42 | 0.44 | 0.92 |
| נטל מס | 0.67 | -1.53 | -0.58 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.63 | 0.60 | 0.66 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.27 | -3.25 | -7.34 | 3.92 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD