אורה מינרלס (AUGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 257.93M | 222.24M | 124.95M | 96.36M | 131.19M |
| רווח נקי | -79.34M | -30.27M | 31.88M | 66.50M | 43.50M |
| פחת והפחתות | 75.81M | 28.43M | 23.63M | 19.82M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 82.69M | 6.43M | 25.74M | 57.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 186.00K | 287.00K | 471.00K | 660.00K |
| שינוי בהון החוזר | -31.24M | -33.91M | 2.84M | 725.00K | -34.15M |
| יתרת לקוחות | 0 | -7.25M | -9.19M | -13.01M | -14.75M |
| מלאי | 0 | -12.08M | -12.71M | 13.48M | -8.95M |
| יתרת ספקים | 0 | 6.99M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -31.24M | -21.57M | 24.75M | 255.00K | -10.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 292.70M | 175.11M | 59.88M | -16.89M | 63.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -253.98M | -176.40M | -93.93M | -157.50M | -78.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -179.43M | -180.58M | -96.09M | -103.37M | -79.47M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.24M | 1.56M | -54.35M | 1.30M |
| רכישת השקעות | -74.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.42M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 600.00K | 221.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.47M | 5.20M | 79.43M | 21.88M | -8.63M |
| פירעון חוב | -62.83M | 116.68M | 99.88M | 64.82M | 79.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.32M | 194.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -351.00K | -13.36M | 0 | -9.34M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -115.81M | -42.69M | -28.16M | -20.25M | -85.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.85M | -55.62M | 7.71M | -13.36M | -2.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 286.06M | 270.19M | 237.30M | 127.90M | 161.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 208.58M | -18.14M | -1.05M | 5.67M | -686.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 223.00M | 32.89M | 109.39M | -33.59M | 43.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.06M | 237.30M | 127.90M | 161.49M | 117.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 286.06M | 270.19M | 237.30M | 127.90M | 161.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.50M | 41.66M | 28.85M | -7.00M | 51.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 257.93M | 222.24M | 124.95M | 96.36M | 131.19M |
| הוצאות הוניות | -179.43M | -180.58M | -96.09M | -103.37M | -79.47M |
הנתונים מוצגים ב-USD