Inflection Resources (AUCUF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -766.45K | -1.08M | -408.47K | -1.01M | -1.37M |
| רווח נקי | -1.06M | -2.90M | -1.43M | -1.07M | -1.93M |
| פחת והפחתות | 15.35K | 15.00K | 14.01K | 26.97K | 538.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -134.55K | -538.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 461.11K | 173.00 | 121.55K | 285.50K |
| שינוי בהון החוזר | -56.86K | -236.15K | 658.21K | -87.74K | -269.18K |
| יתרת לקוחות | 14.87K | -2.91K | -17.18K | 40.93K | 42.88K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -71.72K | -233.25K | 675.39K | -128.67K | -312.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 331.09K | 1.58M | 350.92K | 134.55K | 538.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -444.16K | 402.97K | -268.82K | -2.42M | -3.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.48M | -77.45K | -2.68M | -2.40M | -3.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.74K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -58.23K | -114.30K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.30K |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.03M | 480.42K | 2.41M | 35.45K | -114.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.00K | 921.65K | 1.75M | 1.63M | 4.31M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 40.00K | 921.65K | 1.78M | 1.65M | 4.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -26.32K | -21.44K | -128.42K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.90M | 3.07M | 2.83M | 1.76M | 3.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 477.69K | 289.34K | -6.23K | 22.81K | 7.55K |
| שינוי נטו במזומנים | -692.92K | 246.74K | 1.07M | -1.78M | -515.92K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.60M | 2.83M | 1.76M | 3.54M | 4.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.90M | 3.07M | 2.83M | 1.76M | 3.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -766.45K | -8.47M | -3.09M | -3.41M | -4.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -766.45K | -1.08M | -408.47K | -1.01M | -1.37M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -7.39M | -2.68M | -2.40M | -3.45M |
הנתונים מוצגים ב-CAD