WT Financial Group Ltd. (WTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 159.90 | 159.90 | 1.27 | 1.11 | 1.00 |
| יחס מהיר | 159.90 | 159.90 | 1.27 | 1.11 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 72.53 | 72.53 | 0.54 | 0.48 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.52 | 44.52 | 0.32 | 0.32 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 44.52 | 44.52 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.42M | -3.42M | -2.99M | -5.94M | -9.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.17 | 1.82 | 1.84 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 4.73 | 5.09 | 7.42 | 5.94 | 6.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.82 | 6.15 | 10.12 | 8.23 | 7.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.25 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -0.83 | -0.35 | -0.09 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.22% | 8.73% | 39.08% | 5.29% | 4.88% |
| שיעור EBIT | 5.06% | 3.11% | 22.00% | 3.08% | 3.51% |
| שיעור EBITDA | 5.48% | 3.35% | 23.95% | 3.42% | 3.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.44% | 2.68% | 28.60% | 4.02% | 3.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.68% | 2.67% | 19.17% | 2.59% | 3.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.55% | 2.02% | 16.18% | 2.08% | 2.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.55% | 2.02% | 16.18% | 2.08% | 2.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.88% | 75.71% | 84.41% | 80.18% | 84.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.92% | 99.72% | 67.04% | 64.48% | 86.66% |
| תשואה על הנכסים | 6.67% | 6.61% | 7.97% | 7.10% | 8.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.88% | 14.34% | 14.54% | 13.10% | 16.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.02% | 8.79% | 20.54% | 19.99% | 16.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.61% | 6.63% | 17.19% | 15.77% | 14.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.68% | 11.57% | 18.60% | 18.24% | -28.87% |
| תשואת רווחים | 9.76% | 10.74% | 11.25% | 14.50% | 16.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.98 | 12.13 | 2.71 | 19.09 | 26.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.14 | 14.45 | 15.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 143.11 | 248.88 | 35.37 | 195.54 | 118.49 |
| מחזור נכסים | 1.88 | 3.27 | 0.49 | 3.42 | 3.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.78 | 11.74 | 8.26 | 191.37 | -60.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.32 | 30.08 | -184.52 | -6.14 | -9.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.32 | 30.08 | 134.57 | 19.12 | 13.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 319.09 | 25.26 | 23.54 |
| מחזור תפעולי | 52.32 | 30.08 | 134.57 | 19.12 | 13.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.14 | 3.14 | 2.31 | 37.37 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.38 | 14.38 | 13.84 | 37.37 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 0.80 | 0.72 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.21 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.68% | 20.76% | 13.35% | 19.98% | 11.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.27 | 9.31 | 8.82 | 6.90 | 6.24 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.19 | 1.44 | 0.14 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.34 | 1.29 | 0.90 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.35 | 4.82 | 7.49 | 5.01 | 8.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98 | 4.48 | 6.95 | 4.87 | 8.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 1.41 | 0.43 | -0.63 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.34 | 1.29 | 0.90 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 5.76 | 4.80 | 5.65 | 4.11 | 5.01 |
| שווי חברה | 44.54M | 39.41M | 38.85M | 26.02M | 28.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.76 | 4.80 | 5.65 | 4.11 | 5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.16 | 1.35 | 0.14 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.65 | 4.11 | 7.05 | 4.90 | 9.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32 | 3.82 | 6.54 | 4.77 | 9.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.72 | 0.08 | 0.54 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 0.80 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.08 | 2.08 | 1.28 | 1.42 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-AUD