WT Financial Group Ltd. (WTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31M | 5.94M | 5.46M | 2.90M | -2.85M |
| רווח נקי | 4.96M | 4.64M | 3.85M | 4.14M | 1.87M |
| פחת והפחתות | 589.67K | 559.70K | 624.66K | 832.72K | 502.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.75M | -2.22M | -2.85M | -2.07M | -5.23M |
| יתרת לקוחות | -5.60M | -2.54M | -2.36M | 1.23M | -7.82M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.00M | 0 | 2.88M | -2.94M | 2.69M |
| הון חוזר אחר | 5.35M | 322.38K | -2.85M | -355.71K | -96.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -997.71K | 2.96M | 3.83M | 0 | 1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.71M | -1.43M | -2.02M | -1.78M | -5.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -716.47K | -429.03K | -145.98K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -2.00M | -1.00M | -2.01M | -1.78M | -5.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -472.16K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 140.00K | 0 | 472.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -622.33K | -2.79M | -647.23K | 810.55K | 10.18M |
| פירעון חוב | 2.48M | -645.40K | -54.51K | 810.55K | 2.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.57M | -2.14M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -534.58K | 0 | -592.73K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.79M | 9.82M | 8.10M | 5.31M | 3.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.97M | 1.72M | 2.79M | 1.93M | 2.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.82M | 8.10M | 5.31M | 3.38M | 1.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.79M | 9.82M | 8.10M | 5.31M | 3.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.59M | 5.51M | 5.31M | 2.90M | -2.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31M | 5.94M | 5.46M | 2.90M | -2.85M |
| הוצאות הוניות | -716.47K | -429.03K | -145.98K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD