WAM Microcap Ltd. (WMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | -29.28 | 5.04 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | -29.28 | -30.77 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 2.80 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 2.61 | 1.48 | 2.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -3.75 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 358.71M | 358.71M | -16.67M | -358.63M | 27.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.54 | 13.54 | -0.57 | -0.98 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -51.59% | -51.59% | 87.10% | 80.56% | 83.25% |
| שיעור EBIT | -74.50% | -74.50% | 86.09% | 93.13% | 81.80% |
| שיעור EBITDA | -74.50% | -74.50% | 86.09% | 93.13% | 81.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -74.50% | -74.50% | 86.09% | 93.13% | 81.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -74.50% | -74.50% | 86.09% | 93.13% | 81.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.40% | -4.40% | 62.84% | 67.90% | 60.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.40% | -4.40% | 62.84% | 67.90% | 60.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 5.91% | 5.91% | 72.99% | 72.91% | 74.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.04% | -0.04% | 10.59% | 8.55% | 9.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.04% | -0.04% | 11.04% | 9.07% | 9.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.63% | -0.63% | 14.51% | 12.07% | 12.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.04% | -0.04% | 0.00% | -455.31% | 9.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.04% | -0.04% | 10.59% | 8.55% | 9.14% |
| תשואת רווחים | -0.04% | -0.04% | 10.82% | 10.98% | 8.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.49 | 0.49 | 73.92 | 71.85 | 11.11 |
| מחזור זכאים | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.85 | 0.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.02 | -0.40 | -0.32 | 1.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.08 | -30.08 | 4.94 | -421.89 | 13,910.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 738.04 | 738.04 | 4.94 | 5.08 | 32.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,276.40 |
| ימי אשראי מספקים | 768.12 | 768.12 | 0 | 426.97 | 398.67 |
| מחזור תפעולי | 738.04 | 738.04 | 4.94 | 5.08 | 14,309.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.09 | 0.05 | -0.19 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.09 | 0.05 | -0.19 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.95 | 0.53 | -1.93 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8,364,049.00 | 0 | 0 | 1,086,343.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 7.78 | 0.20 | -0.85 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.22% | 3.42% | -13.81% | 1.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2,358.12 | -2,840.61 | 9.06 | 9.10 | 11.25 |
| מכפיל מכירות | 103.75 | 124.98 | 5.81 | 6.18 | 6.85 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.10 | 1.02 | 0.83 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.07 | 29.20 | -7.24 | 68.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.07 | 29.20 | -7.24 | 68.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -23.58 | 28.41 | 1.36 | 0.59 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.10 | 1.02 | 0.83 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | -125.72 | -154.21 | 6.18 | 5.66 | 7.75 |
| שווי חברה | 302.24M | 370.74M | 368.98M | 265.40M | 273.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -125.72 | -154.21 | 6.18 | 5.66 | 7.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 93.66 | 114.89 | 5.32 | 5.27 | 6.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.78 | 26.74 | -6.17 | 63.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.78 | 26.74 | -6.17 | 63.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.31 | 1.31 | 1.42 | 1.68 | 1.31 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 1.31 | 1.42 | 1.68 | 1.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.94 | 0.94 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.22 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| נטל מס | 0.06 | 0.06 | 0.73 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -176.74 | 0.32 | -1.26 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-AUD