WAM Microcap Ltd. (WMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.09M | 13.80M | -43.01M | 4.35M | 16.05M |
| רווח נקי | -141.97K | 43.58M | 34.21M | 7.95M | -36.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.38M | -4.12M | 10.81M | 6.01M | -14.79M |
| יתרת לקוחות | 303.42K | 209.57K | -254.76K | -279.87K | 662.14K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.29M | -2.17M | 2.45M | 4.13M | -8.43M |
| הון חוזר אחר | -13.40M | -2.16M | 8.62M | 2.16M | -7.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.62M | -25.66M | -88.03M | -9.61M | 66.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.46M | -25.87M | 66.84M | -18.71M | -23.33M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -18.95K | 90.08M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -965.62K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.46M | -25.85M | -22.28M | -18.71M | -23.33M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.55M | 33.92M | 45.99M | 22.17M | 36.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.37M | -12.07M | 23.83M | -14.37M | -7.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.92M | 45.99M | 22.17M | 36.53M | 43.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.55M | 33.92M | 45.99M | 22.17M | 36.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.09M | 13.80M | -43.01M | 4.35M | 16.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.09M | 13.80M | -43.01M | 4.35M | 16.05M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | 0 | -4.00 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD