Whitefield Ltd (WHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.88M | 16.55M | 19.70M | 18.23M | 14.11M |
| רווח נקי | 21.15M | 22.39M | 20.43M | 18.01M | 16.79M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 865.71K | -828.49K | -471.25K | 34.53K | -248.14K |
| יתרת לקוחות | 851.94K | -853.16K | -470.19K | 198.39K | -418.71K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 17.25K | 24.88K | 9.13K | -172.83K | 177.54K |
| הון חוזר אחר | -3.47K | -215.00 | -1.06K | 8.97K | -6.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.13M | 17.37M | -261.47K | 181.51K | -2.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 438.34K | 14.48M | 4.19M | -21.35M | -64.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -320.33M | -347.48M | -266.29M | -185.76M | -320.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 320.77M | 361.96M | 270.47M | 164.41M | 255.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.27M | -32.62M | -20.61M | 2.71M | 50.47M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 22.45M | 76.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -11.70M | -19.18K | -133.05K | -1.19M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.19M | -20.92M | -20.59M | -19.60M | -19.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -76.56K | 0 | 0 | 0 | -5.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.97M | 6.92M | 8.52M | 5.24M | 5.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 47.45K | -1.59M | 3.28M | -412.81K | -389.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.92M | 8.52M | 5.24M | 5.65M | 6.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.97M | 6.92M | 8.52M | 5.24M | 5.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.88M | 16.55M | 19.70M | 18.23M | 14.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.88M | 16.55M | 19.70M | 18.23M | 14.11M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | -3.00 | 4.00 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD