Vita Life Sciences Limited (VLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.82 | 2.72 | 3.06 | 2.98 | 2.77 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.10 | 2.19 | 2.29 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.52 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.58 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.68 | 0.32 | 0.80 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 30.48 | 0 | 0 | 61.53 | 25.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.99M | 39.64M | 39.29M | 31.81M | 25.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.46 | 1.37 | 1.38 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 15.12 | 33.03 | 45.93 | 28.11 | 23.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.32 | 41.52 | 55.77 | 90.48 | 324.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.00 | -2.12 | -2.09 | -1.85 | -1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.81% | 60.07% | 59.42% | 57.45% | 59.41% |
| שיעור EBIT | 15.83% | 15.71% | 16.16% | 16.97% | 16.11% |
| שיעור EBITDA | 16.41% | 16.80% | 16.93% | 17.66% | 17.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.75% | 15.71% | 14.66% | 16.47% | 16.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.38% | 15.47% | 15.90% | 16.79% | 16.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.61% | 11.19% | 11.05% | 12.24% | 10.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.61% | 11.18% | 11.04% | 12.24% | 10.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.93% | 72.31% | 69.49% | 72.93% | 65.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.77% | 98.45% | 108.45% | 101.93% | 97.26% |
| תשואה על הנכסים | 13.86% | 12.67% | 12.22% | 15.18% | 13.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.91% | 18.55% | 16.78% | 20.92% | 19.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.96% | 25.19% | 22.15% | 28.02% | 29.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.65% | 18.05% | 15.30% | 20.23% | 20.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.87% | 12.68% | 12.23% | 15.19% | 13.68% |
| תשואת רווחים | 7.40% | 7.22% | 7.98% | 9.15% | 9.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.60 | 6.84 | 6.63 | 6.61 | 7.45 |
| מחזור זכאים | 2.80 | 5.53 | 5.79 | 5.66 | 6.04 |
| מחזור מלאי | 2.46 | 2.47 | 1.94 | 2.83 | 1.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.01 | 7.47 | 7.70 | 8.09 | 7.89 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.13 | 1.11 | 1.24 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.30 | 2.29 | 2.22 | 2.54 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.33 | 135.19 | 179.79 | 119.67 | 195.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.32 | 53.39 | 55.09 | 55.20 | 48.99 |
| ימי מלאי | 148.50 | 147.76 | 187.78 | 129.00 | 207.20 |
| ימי אשראי מספקים | 130.49 | 65.95 | 63.08 | 64.53 | 60.44 |
| מחזור תפעולי | 203.82 | 201.14 | 242.87 | 184.20 | 256.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.29 | 0.11 | 0.24 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.28 | 0.11 | 0.23 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 2.47 | 1.15 | 3.22 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 94.17 | 28.82 | 31.09 | 19.67 | 55.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.86 | 6.86 | 11.91 | 33.55 | 12.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.18 | 0.08 | 0.18 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.80% | 10.97% | 5.42% | 12.41% | 10.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.00 | 13.58 | 12.50 | 10.93 | 10.17 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 1.55 | 1.38 | 1.34 | 1.08 |
| מכפיל הון | 2.73 | 2.57 | 2.10 | 2.29 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.32 | 9.11 | 18.47 | 8.06 | 9.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.30 | 8.80 | 17.87 | 7.65 | 9.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | 0.72 | -2.12 | 0.36 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.73 | 2.57 | 2.10 | 2.29 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 7.58 | 7.11 | 6.09 | 5.73 | 5.01 |
| שווי חברה | 117.77M | 111.32M | 81.92M | 75.04M | 56.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.47 | 7.11 | 6.09 | 5.73 | 5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.19 | 1.03 | 1.01 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.05 | 7.02 | 13.75 | 6.09 | 7.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.97 | 6.78 | 13.31 | 5.78 | 7.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.02 | 1.00 | 0.95 | 0.81 | 0.69 |
| הון עצמי למניה | 1.03 | 1.00 | 0.95 | 0.81 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1.77 | 1.67 | 1.45 | 1.38 | 1.26 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.24 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.57 | 0.70 | 1.43 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-AUD