Vita Life Sciences Limited (VLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.43M | 6.16M | 12.98M | 7.68M | 5.89M |
| רווח נקי | 10.44M | 8.78M | 9.08M | 7.08M | 8.29M |
| פחת והפחתות | 1.01M | 612.00K | 512.00K | 599.00K | 409.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.30M | -712.59K | -373.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 434.64K | 683.90K | 712.59K | 207.97K |
| שינוי בהון החוזר | 4.78M | -6.20M | 2.38M | -6.30M | -2.62M |
| יתרת לקוחות | -1.64M | -782.00K | -2.24M | -1.86M | -175.00K |
| מלאי | 1.52M | -5.45M | 4.26M | -4.10M | -4.18M |
| יתרת ספקים | 1.34M | 0 | 985.00K | 844.00K | 1.63M |
| הון חוזר אחר | 3.56M | 24.00K | -621.00K | -1.18M | 108.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 201.00K | 2.53M | -973.00K | 1.39M | -30.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -570.00K | -198.00K | -660.00K | -139.00K | -155.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -570.00K | -198.00K | -660.00K | -139.00K | -155.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.09M | -2.99M | -2.88M | -3.11M | -4.39M |
| פירעון חוב | 0 | -286.00K | -171.00K | -338.00K | -1.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.86M | 871.00K | 582.00K | 40.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.24M | -1.39M | -208.00K | -311.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.08M | -5.17M | -3.37M | -3.04M | -2.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -769.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.56M | 28.60M | 24.63M | 15.69M | 15.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 192.00K | 1.01M | -505.00K | 264.00K | 71.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.96M | 3.97M | 8.94M | -205.00K | 1.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.60M | 24.63M | 15.69M | 15.89M | 14.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.56M | 28.60M | 24.63M | 15.69M | 15.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.86M | 5.96M | 12.32M | 7.54M | 5.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.43M | 6.16M | 12.98M | 2.78M | 5.89M |
| הוצאות הוניות | -570.00K | -198.00K | -660.00K | -139.00K | -155.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD