US Masters Residential Property Fund (URF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 0.82 | 52.00 | 20.00 | 3.36 |
| יחס מהיר | 1.55 | 0.82 | 52.00 | 20.00 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 1.54 | 0.79 | 12.61 | 5.35 | 3.36 |
| יחס כושר פירעון | -1.85 | -0.45 | -0.11 | -0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.10 | -1.63 | -0.85 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | -0.10 | -9.01 | -4.16 | -3.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.48M | -28.12M | -67.36M | -378.12M | -522.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.32 | 0.44 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.49 | 0.90 | 1.09 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.33 | 0.47 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.33 | 0.47 | 0.52 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.52 | 2.03 | 2.23 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | -1.78 | -0.35 | -1.18 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.05 | 0.27 | -0.47 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 1.17 | 1.41 | 2.15 | 2.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.19 | 0.54 | 0.66 | 0.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | -0.29 | -7.67 | 144.82 | 45.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -22.22% | 19.76% | 52.31% | 96.50% | 60.09% |
| שיעור EBIT | -621.69% | -402.15% | -98.41% | 5.88% | 21.19% |
| שיעור EBITDA | -621.69% | -402.15% | -98.36% | 6.31% | 22.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -64.01% | 15.28% | -25.50% | 20.37% | 21.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -682.46% | -458.79% | -152.77% | -41.50% | 32.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -673.45% | -265.88% | -121.28% | -41.06% | 15.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -676.94% | -269.18% | -122.32% | -41.23% | 15.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.68% | 57.95% | 79.39% | 98.94% | 46.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,066.25% | -3,002.71% | 599.10% | -203.73% | 153.90% |
| תשואה על הנכסים | -46.05% | -15.61% | -5.49% | -2.03% | 0.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.27% | -23.73% | -11.16% | -4.52% | 1.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.43% | 1.33% | -1.16% | 1.01% | 0.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.34% | 0.53% | -0.70% | 1.00% | 0.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -46.05% | -15.61% | -5.49% | -2.03% | 0.68% |
| תשואת רווחים | -98.36% | -28.30% | -17.48% | -8.91% | 3.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 64.30 | 5.38 | 48.02 | 68.56 | 58.70 |
| מחזור זכאים | 0 | 174.27 | 56.52 | 28.43 | 31.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.08 | 2,843.78 | 66.50 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.88 | 0.13 | 0.16 | 0.57 | 1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.68 | 65.73 | 1.14 | -7.52 | 609.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.68 | 67.82 | 7.60 | 5.32 | 6.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.29 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2.09 | 6.46 | 12.84 | 11.58 |
| מחזור תפעולי | 5.68 | 67.82 | 7.60 | 5.32 | 621.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.07 | -0.14 | -1.46 | -0.73 | -0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.12 | 0 | -1,460,250.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.10 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.07 | -0.56 | -0.29 | -0.13 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.69% | -11.23% | -4.23% | -2.74% | -2.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.02 | -3.53 | -5.72 | -11.22 | 29.60 |
| מכפיל מכירות | 6.85 | 9.40 | 6.94 | 4.61 | 4.47 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.84 | 0.64 | 0.51 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.37 | -8.91 | -23.67 | -36.43 | -41.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.37 | -16.89 | -23.67 | -36.43 | -41.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.12 | -0.04 | 0.05 | -1.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.84 | 0.64 | 0.51 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | -0.85 | -2.63 | -14.73 | 217.78 | 66.05 |
| שווי חברה | 58.59M | 225.19M | 532.12M | 635.18M | 665.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.85 | -2.63 | -14.73 | 217.78 | 66.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.30 | 10.58 | 14.48 | 13.75 | 14.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.93 | -10.03 | -49.41 | -108.75 | -134.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.93 | -19.02 | -49.41 | -108.75 | -134.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.35 | 0.57 | 0.57 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.35 | 0.56 | 0.57 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.41 | 0.20 | 0.01 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.08 | -0.06 | -0.03 | 0.01 |
| נטל מס | 0.99 | 0.58 | 0.79 | 0.99 | 0.46 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.14 | 1.55 | -7.05 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.23 | 0.03 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | -0.72 |
הנתונים מוצגים ב-AUD