US Masters Residential Property Fund (URF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.84M | -10.77M | -5.84M | -4.94M | -8.89M |
| רווח נקי | -56.59M | -44.56M | -18.97M | 6.91M | 21.14M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 379.21K | 244.03K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -43.97M | -197.00K | 1.52M | 1.25M | 392.68K |
| יתרת לקוחות | -159.00K | -91.00K | 352.12K | -335.36K | 741.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -316.00K | 0 | 72.59K | 0 | 39.24K |
| הון חוזר אחר | -43.49M | -106.00K | 1.10M | 1.59M | -388.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.72M | 33.98M | 12.47M | -13.49M | -21.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 330.30M | 206.94M | 67.31M | 27.59M | 116.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.61M | -9.03M | -5.58M | -9.72M | -13.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 373.48M | 215.96M | 81.82M | 40.39M | 121.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.57M | 215.96M | -8.92M | -3.07M | 8.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -303.61M | -154.84M | -68.96M | -39.28M | -127.99M |
| פירעון חוב | -227.05M | -139.23M | -48.92M | -11.02M | -117.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.14M | -10.32M | -13.27M | -17.91M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -76.60M | -7.38M | -7.98M | -9.19M | -9.97M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.20M | 2.09M | 1.21M | -1.16M | -417.56K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.31M | 83.37M | 36.69M | 43.84M | 56.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.91M | 5.35M | -528.33K | 3.75M | 2.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.94M | 46.68M | -7.14M | -12.88M | -18.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.37M | 36.70M | 43.84M | 56.71M | 74.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.31M | 83.37M | 36.69M | 43.84M | 56.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.45M | -10.77M | -5.84M | -4.94M | -8.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.84M | -10.77M | -4.97M | -4.94M | -8.89M |
| הוצאות הוניות | -10.61M | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD