Uscom Limited (UCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 0.95 | 3.02 | 3.08 | 7.04 |
| יחס מהיר | 1.66 | 0.66 | 2.54 | 2.46 | 6.07 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.35 | 1.97 | 1.55 | 1.89 |
| יחס כושר פירעון | -3.54 | -0.89 | -0.81 | -1.03 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.10 | -0.97 | -0.91 | -1.17 | -1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -133.10 | -1.72 | -3.88 | -5.42 | -4.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 182.80K | -635.84K | 1.79M | 1.61M | 4.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.70 | 0.19 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | -59.22 | 0.32 | 0.36 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 1.02 | 0.24 | 0.26 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | -84.97 | 1.68 | 1.70 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -11.11 | -1.68 | -3.61 | -5.76 | -4.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.72 | -27.85 | -18.06 | -28.34 | -33.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.54 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.46 | 1.01 | 0.31 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.56% | 86.48% | 83.60% | -38.50% | -48.21% |
| שיעור EBIT | -245.63% | -124.06% | -50.87% | -108.21% | -89.91% |
| שיעור EBITDA | -220.45% | -109.00% | -40.50% | -93.84% | -73.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -287.91% | -144.62% | -63.75% | -109.47% | -103.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.07% | -126.09% | -54.40% | -112.07% | -93.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -105.85% | -128.07% | -55.67% | -97.25% | -78.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.26% | -128.07% | -55.67% | -97.25% | -78.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 215.71% | 101.57% | 102.34% | 86.78% | 84.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.04% | 87.19% | 85.33% | 102.37% | 89.64% |
| תשואה על הנכסים | -280.53% | -101.69% | -40.41% | -50.02% | -24.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,788.57% | 8,640.54% | -67.78% | -85.11% | -33.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1,923.83% | -816.00% | -61.62% | -73.55% | -36.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1,724.81% | -158.20% | -53.33% | -56.36% | -29.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -280.53% | -101.87% | -44.01% | -55.34% | -26.24% |
| תשואת רווחים | -41.42% | -113.33% | -65.32% | -32.49% | -17.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.66 | 11.72 | 12.37 | 3.29 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 4.35 | 1.77 | 2.03 | 13.28 | 24.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.43 | 0.98 | 4.90 | 4.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.07 | 4.88 | 3.11 | 2.24 |
| מחזור נכסים | 2.65 | 0.79 | 0.73 | 0.51 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 57.86 | 2.11 | 1.46 | 0.67 | 0.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.17 | 667.08 | 222.23 | 157.97 | 177.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.16 | 31.14 | 29.51 | 110.89 | 107.01 |
| ימי מלאי | 0 | 842.18 | 372.45 | 74.56 | 85.58 |
| ימי אשראי מספקים | 83.99 | 206.23 | 179.73 | 27.48 | 15.08 |
| מחזור תפעולי | 137.16 | 873.31 | 401.96 | 185.45 | 192.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.05 | 1.11 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -251.01 | -190.23 | -20.22 | -9.37 | -8.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -251.01 | -190.23 | -20.22 | -9.37 | -8.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -133.10 | -1.20 | -1.18 | -1.30 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.30 | -1.05 | -0.31 | -0.53 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -90.29% | -93.48% | -38.44% | -19.76% | -9.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.56 | -0.88 | -1.53 | -3.08 | -5.66 |
| מכפיל מכירות | 2.56 | 1.13 | 0.85 | 2.99 | 4.45 |
| מכפיל הון | 17.08 | -76.24 | 1.04 | 2.62 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.11 | -1.07 | -2.60 | -5.06 | -10.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11 | -1.08 | -2.73 | -5.60 | -11.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -0.02 | 0.07 | -0.10 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.08 | -76.24 | 1.04 | 2.62 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | -1.17 | -1.50 | -1.09 | -2.87 | -5.86 |
| שווי חברה | 3.14M | 4.21M | 1.65M | 7.19M | 10.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.17 | -1.50 | -1.09 | -2.87 | -5.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 1.63 | 0.44 | 2.70 | 4.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.11 | -1.55 | -1.35 | -4.56 | -9.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12 | -1.55 | -1.41 | -5.05 | -11.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.02 | -0.02 | 0.13 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 2.16 | 1.02 | 1.02 | 0.87 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.20 | 1.02 | 1.07 | 1.04 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.95 | 2.30 | 0.99 | 1.29 | 1.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.21 |
| איכות הרווחים | 4.48 | 0.82 | 0.56 | 0.55 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-AUD