Uscom Limited (UCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.71M | -1.16M | -1.42M | -967.52K | 54.98K |
| רווח נקי | -3.30M | -2.07M | -2.59M | -1.97M | -924.24K |
| פחת והפחתות | 388.43K | 386.49K | 382.67K | 415.65K | 396.25K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -523.06K | -1.36M | -1.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 174.06K | 233.09K | 313.73K | 537.11K | 531.18K |
| שינוי בהון החוזר | -191.39K | 381.94K | 442.00K | 63.39K | 346.00 |
| יתרת לקוחות | 21.80K | 59.13K | -73.20K | 49.95K | 122.60K |
| מלאי | -180.86K | 130.13K | 118.36K | 22.76K | -66.03K |
| יתרת ספקים | 0 | -54.82K | 510.86K | -65.09K | -41.10K |
| הון חוזר אחר | -32.33K | 192.68K | -114.02K | 55.76K | -15.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 221.70K | -90.16K | 551.53K | 1.35M | 1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.79K | -57.55K | -151.94K | -115.31K | -33.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.25K | -7.87K | -151.94K | -115.31K | -33.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -54.54K | -49.68K | -134.75K | -109.49K | -27.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.21M | 1.57M | -952.96K | 4.05M | -281.87K |
| פירעון חוב | -367.04K | 1.20M | -310.43K | -255.31K | -271.00K |
| הנפקת מניות רגילות | -1.57K | 2.00M | 0 | 4.36M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -86.00K | -619.68K | -54.86K | -10.87K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.57M | -1.54M | 1.00 | -255.31K | -271.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 966.66K | 2.52M | 1.88M | 1.69M | 1.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.07K | -10.82K | 3.48K | 27.56K | 50.14K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.55M | 341.17K | 189.78K | 2.99M | -210.11K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.52M | 2.18M | 1.69M | 1.70M | 1.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 966.66K | 2.52M | 1.88M | 1.69M | 1.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.72M | -1.22M | -1.58M | -1.08M | 21.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.71M | -1.16M | -1.42M | -967.52K | 54.98K |
| הוצאות הוניות | -14.25K | -57.55K | -151.94K | -115.31K | -33.35K |
הנתונים מוצגים ב-AUD