DY6 Metals Ltd. (TSK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 1.34 | 4.84 | 1.41 | 10.31 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.34 | 4.84 | 1.41 | 10.31 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.34 | 4.62 | 0.81 | 9.96 |
| יחס כושר פירעון | -1.43 | -0.15 | -5.63 | -0.16 | -5.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.42 | -2.77 | 0.05 | 67.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -271.00 | 1.34M | 1.28K | 4.61M | 2.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.26 | 1.04 | 1.23 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | 0.33 | 0.84 | 2.46 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 47.16% | 32.08% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -11.13% | -1.38% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.30% | -2.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.07% | -0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -14.14% | -0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.22% | -2.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.22% | -0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | -119.33% | 100.00% | 72.24% | 127,375.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.16% | -12.58% | 116.34% | -233.17% | 121.94% |
| תשואה על הנכסים | -22.31% | -3.21% | -21.63% | -4.83% | -20.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.59% | -4.04% | -22.48% | -5.92% | -21.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.25% | -26.89% | -19.32% | 3.38% | -0.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.25% | 32.09% | -19.32% | 2.42% | -0.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.31% | -3.21% | -21.63% | -18.49% | -20.46% |
| תשואת רווחים | -85.22% | -10.53% | -28.12% | -47.07% | -38.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 728.16 |
| מחזור זכאים | 0.50 | 0.11 | 0.60 | 11.72 | 174.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 2,540.39 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 12.24 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 7.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 12.07 | -18.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -731.04 | -3,197.27 | -605.32 | 21.23 | -1.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 52.23 | 0.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 731.04 | 3,197.27 | 605.32 | 31.14 | 2.10 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 52.38 | 0.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.02 | -0.03 | -0.00 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.81 | 1.07 | 1.79 | -0.25 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.55 | -14.57 | -1.27 | 0.80 | 6.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.55 | -14.57 | -1.27 | 0.80 | 6.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.08% | -29.78% | -24.57% | -1.97% | 368.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.05 | -9.57 | -3.56 | -2.13 | -2.61 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.38 | 0.80 | 0.13 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,208.47 | -3.36 | -4.07 | -50.65 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55 | -3.59 | -7.28 | 12.68 | 0.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.12 | -0.07 | 0.09 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.38 | 0.80 | 0.13 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | -1,678.56 | -1.11 | -2.82 | -0.51 | -0.88 |
| שווי חברה | 5.59M | 4.46M | 5.18K | 2.68M | 1.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,678.56 | -1.11 | -2.82 | -0.51 | -0.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,208.01 | -2.59 | -3.14 | -8.66 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3,397.71 | -2.76 | -5.62 | 2.17 | 0.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.03 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.35 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 2.19 | 0 | 0.28 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 1.03 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | -1.19 | 1.00 | 0.72 | 1,273.75 |
| נטל ריבית | 1.07 | -0.13 | 1.02 | 1.27 | 0.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 2.65 | 0.49 | -803.04 | 51.71 |
הנתונים מוצגים ב-AUD