DY6 Metals Ltd. (TSK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61M | -922.00 | -1.40M | 17.58M | -15.37M |
| רווח נקי | -609.88K | -1.89K | -1.54K | 340.04K | -22.49M |
| פחת והפחתות | 28.10K | 17.00 | 14.05K | 1.11K | 2.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -419.23K | -591.54K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 483.00 | 207.00 | 5.03M | 2.31M |
| שינוי בהון החוזר | 1.34M | 16.00 | -4.30M | -4.62M | -1.72M |
| יתרת לקוחות | -2.21M | 20.00 | -3.65M | -4.62M | -1.72M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.56M | 0 | -281.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.57K | -4.00 | -369.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.37M | 449.00 | 2.89M | 17.24M | 4.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.05M | -727.00 | -2.37M | -1.99M | -29.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.10M | -727.00 | -7.16M | -2.79M | -2.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 25.00K | 0 | -27.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.05M | 0 | 4.77M | 795.60K | 391.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.46M | 598.00 | -460.35K | -1.70M | 18.96M |
| פירעון חוב | 38.33K | -24.00 | -1.54M | -1.40M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.42M | 0 | 0 | 5.59K | 21.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -59.97K | 0 | -1.14M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 622.00 | 1.14M | -306.48K | -1.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.33M | 1.53K | 2.59M | 26.41M | 11.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.15M | -3.70K |
| שינוי נטו במזומנים | -203.11K | -1.05K | -4.23M | 15.04M | -25.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53M | 2.59K | 6.82M | 11.37M | 37.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.33M | 1.53K | 2.59M | 26.41M | 11.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.73M | -1.65K | -308.87K | 14.80M | -17.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61M | -922.00 | -1.40M | 17.58M | -15.37M |
| הוצאות הוניות | -110.80K | -727.00 | -1.54M | -2.79M | -2.63M |
הנתונים מוצגים ב-AUD