Trajan Group Holdings Ltd (TRJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.06 | 1.97 | 0.86 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 0.47 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.16 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.07 | -0.22 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.13 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.03 | 6.51 | 0.21 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.13M | -18.13M | -22.43M | -23.44M | -29.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.83 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 1.09 | 1.93 | -0.30 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.08 | 1.08 | 0.99 | 0.75 | 2.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 1.62 | 0.38 | 0.28 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.95 | 3.50 | 3.42 | -2.21 | 3.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.61% | 10.45% | 38.13% | 38.55% | 14.14% |
| שיעור EBIT | 2.63% | 2.63% | 1.08% | -17.14% | 5.42% |
| שיעור EBITDA | 7.11% | 8.03% | 7.66% | -13.13% | 8.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.63% | 2.63% | 2.09% | 2.18% | 6.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.44% | -0.44% | -1.04% | -20.07% | 3.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.39% | -0.39% | -2.68% | -16.34% | 1.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.39% | -0.39% | -2.68% | -16.34% | 1.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.62% | 87.62% | 257.80% | 81.42% | 34.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -16.77% | -16.77% | -49.64% | -918.45% | 53.65% |
| תשואה על הנכסים | -0.34% | -0.34% | -2.28% | -13.47% | 0.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.62% | -0.63% | -4.22% | -24.63% | 1.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.80% | 2.80% | 2.16% | 2.92% | 5.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.33% | 2.33% | 2.11% | 1.70% | 1.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.60% | -0.60% | -4.10% | -24.88% | 5.52% |
| תשואת רווחים | -1.51% | -2.04% | -4.10% | -16.32% | 0.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.07 | 7.07 | 7.06 | 7.68 | 6.71 |
| מחזור זכאים | 17.09 | 17.12 | 9.24 | 9.18 | 14.54 |
| מחזור מלאי | 4.84 | 4.85 | 3.54 | 3.41 | 4.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.18 | 5.18 | 4.57 | 4.39 | 4.39 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.50 | 4.75 | 14.53 | 15.45 | 21.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.62 | 105.53 | 115.48 | 114.78 | 112.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.62 | 51.62 | 51.73 | 47.55 | 54.37 |
| ימי מלאי | 75.36 | 75.22 | 103.24 | 107.00 | 83.72 |
| ימי אשראי מספקים | 21.36 | 21.32 | 39.48 | 39.77 | 25.11 |
| מחזור תפעולי | 126.98 | 126.85 | 154.97 | 154.55 | 138.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -13.12 | -13.12 | 0.62 | 0.68 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.07 | 0.07 | 2.65 | 3.12 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.07 | 0.07 | 2.65 | 3.12 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.69% | -10.40% | 6.20% | 4.15% | 0.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -67.50 | -48.78 | -24.40 | -6.13 | 145.58 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.19 | 0.65 | 1.00 | 1.70 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.31 | 1.03 | 1.51 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.00 | -9.62 | 16.14 | 24.13 | 275.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 170.55 | 126.16 | 10.05 | 16.38 | 28.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | 0.57 | 0.29 | 0.00 | 2.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.31 | 1.03 | 1.51 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | 7.55 | 5.85 | 11.95 | -9.83 | 22.98 |
| שווי חברה | 86.60M | 75.86M | 152.43M | 200.17M | 325.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.55 | 5.85 | 11.95 | -9.83 | 22.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.47 | 0.92 | 1.29 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.28 | -23.89 | 22.61 | 31.11 | 325.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 357.86 | 313.47 | 14.08 | 21.13 | 34.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | -0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.68 | 0.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | -1.58 | 0.19 | 0.65 |
| הכנסות למניה | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.07 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.17 | 0.01 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 2.58 | 0.81 | 0.35 |
| נטל ריבית | -0.17 | -0.17 | -0.96 | 1.17 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.29 | 0.32 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.39 | -0.39 | -2.43 | -0.37 | 5.06 |
הנתונים מוצגים ב-AUD