Trajan Group Holdings Ltd (TRJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.00K | 10.83M | 9.48M | 9.55M | 2.13M |
| רווח נקי | -623.00K | -4.46M | -25.33M | 1.89M | 1.11M |
| פחת והפחתות | 8.72M | 10.96M | 6.22M | 5.36M | 2.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -17.16M | -10.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 602.00K | 452.00K | 542.00K | 499.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.13M | 0 | 7.85M | -1.85M | -5.02M |
| יתרת לקוחות | 1.03M | 0 | 3.11M | -3.17M | -2.47M |
| מלאי | -655.00K | 0 | 4.01M | -3.60M | -4.72M |
| יתרת ספקים | -5.47M | 0 | 0 | 881.00K | 1.77M |
| הון חוזר אחר | -1.03M | 0 | 732.00K | 4.04M | 401.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.73M | 3.73M | 20.74M | 20.76M | 13.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.42M | -4.09M | -3.04M | -8.55M | -116.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.42M | -4.09M | -3.04M | -8.55M | -3.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.36M | -5.64M | -6.40M | -3.36M | 74.69M |
| פירעון חוב | 5.81M | -3.39M | -4.53M | -6.21M | 47.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.53M | 29.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -181.00K | -857.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.45M | -2.26M | -1.87M | -1.68M | 27.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.62M | 11.85M | 11.24M | 11.04M | 13.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 588.00K | -491.00K | 170.00K | 240.00K | 402.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 772.00K | 608.00K | 205.00K | -2.13M | -38.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.85M | 11.24M | 11.04M | 13.16M | 51.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.62M | 11.85M | 11.24M | 11.04M | 13.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.18M | 6.74M | 6.44M | 998.00K | -1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.00K | 10.83M | 9.48M | 9.55M | 2.13M |
| הוצאות הוניות | -3.42M | -4.09M | -3.04M | -8.55M | -3.42M |
הנתונים מוצגים ב-AUD