Temple & Webster Group Ltd (TPW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.52 | 1.69 | 1.86 | 2.17 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.23 | 1.43 | 1.53 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.10 | 1.28 | 1.46 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.03 | 0.15 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.41 | 0.30 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.97 | 1.97 | 0 | 5.66 | 6.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.27M | 25.27M | 60.86M | 48.46M | 46.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.16 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.37 | 1.87 | 1.94 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.10 | 12.05 | 1.69 | 2.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.61 | 4.61 | 27.72 | 6.67 | 10.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.37 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.34 | -8.96 | -6.42 | -6.77 | -5.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.89% | 21.89% | 32.98% | 33.36% | 21.14% |
| שיעור EBIT | 1.35% | 1.35% | 1.74% | 1.62% | 2.59% |
| שיעור EBITDA | 2.26% | 1.35% | 3.13% | 2.79% | 3.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.35% | 1.35% | 5.84% | 1.62% | 2.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.79% | 1.79% | 2.47% | 1.28% | 3.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.65% | 0.65% | 1.88% | 0.36% | 2.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.65% | 0.65% | 1.88% | 0.36% | 2.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.27% | 36.27% | 76.16% | 28.09% | 69.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.36% | 132.36% | 42.28% | 78.98% | 116.95% |
| תשואה על הנכסים | 1.72% | 1.72% | 4.07% | 0.86% | 4.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.54% | 4.07% | 7.63% | 1.68% | 7.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.48% | 6.48% | 21.29% | 6.36% | 7.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.16% | 2.16% | 15.38% | 1.67% | 5.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.81% | 1.81% | 4.20% | 0.90% | 4.66% |
| תשואת רווחים | 0.72% | 0.58% | 0.42% | 0.16% | 1.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 76.10 | 76.10 | 51.78 | 371.25 | 441.42 |
| מחזור זכאים | 12.48 | 12.48 | 8.33 | 9.14 | 12.96 |
| מחזור מלאי | 15.87 | 15.87 | 13.87 | 12.54 | 17.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.37 | 14.37 | 21.78 | 18.40 | 12.53 |
| מחזור נכסים | 2.66 | 2.66 | 2.16 | 2.41 | 2.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.25 | 9.79 | 8.21 | 7.17 | 5.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.45 | -1.45 | -10.45 | -9.83 | -6.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.80 | 4.80 | 7.05 | 0.98 | 0.83 |
| ימי מלאי | 23.00 | 23.00 | 26.32 | 29.12 | 21.17 |
| ימי אשראי מספקים | 29.24 | 29.24 | 43.83 | 39.93 | 28.17 |
| מחזור תפעולי | 27.79 | 27.79 | 33.37 | 30.10 | 22.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.20 | 0.37 | 0.20 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.36 | 0.20 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.99 | 1.00 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.46 | 4.46 | 115.15 | 397.85 | 7.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.46 | 4.46 | 115.15 | 397.85 | 7.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 1.94 | 1.09 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.10% | 2.52% | 1.71% | 2.13% | 2.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 149.02 | 171.27 | 236.36 | 635.24 | 86.21 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.11 | 4.45 | 2.28 | 1.81 |
| מכפיל הון | 5.86 | 6.97 | 18.04 | 10.65 | 6.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.40 | 39.69 | 58.64 | 46.87 | 37.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.89 | 30.80 | 58.13 | 46.75 | 32.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.46 | -2.86 | 0.47 | -8.14 | -2.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.86 | 6.97 | 18.04 | 10.65 | 6.65 |
| מכפיל שווי חברה | 35.86 | 73.21 | 135.72 | 74.97 | 41.03 |
| שווי חברה | 518.73M | 656.42M | 2.55B | 1.04B | 635.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.47 | 73.21 | 135.72 | 74.97 | 41.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.99 | 4.25 | 2.09 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.94 | 35.36 | 55.99 | 42.98 | 33.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.69 | 27.44 | 55.51 | 42.87 | 28.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.80 | 0.78 | 1.11 | 0.82 | 0.78 |
| הון עצמי למניה | 0.91 | 0.89 | 1.18 | 0.89 | 0.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.64 | 0.64 | 0.24 | 0.72 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 5.71 | 5.59 | 4.80 | 4.18 | 3.25 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.07 |
| נטל מס | 0.36 | 0.36 | 0.76 | 0.28 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.32 | 1.42 | 0.79 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.56 | 5.56 | 4.07 | 0 | 2.65 |
הנתונים מוצגים ב-AUD