ניתוח באמצעות AI של Temple & Webster Group Ltd (TPW)
Temple & Webster Group Ltd (ASX:TPW)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- A$5.00(▲1.21% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.08.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה טכנית, הכוללת מגמת ירידה רחבה ומומנטום שלילי, וכן מתמחור יקר, עם מכפיל רווח גבוה מאוד וללא תמיכה מתשואת דיבידנד. הביצועים הפיננסיים מעורבים: צמיחת ההכנסות חזקה, אך שחיקה משמעותית בשיעורי הרווחיות ותזרים מזומנים חופשי פחות עקבי פוגעים באיכות הרווח ומגבירים את הרגישות ללחצי עלויות.
iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Temple & Webster Group Ltd (TPW)
- שווי שוק
- AU$519.80M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 655.53K
- מכפיל רווח (P/E)
- 114.8
- בטא (שנתי)
- 1.85
- צמיחת הכנסות
- 10.63%
- צמיחת רווח למניה
- -62.61%
- מדינה
- אוסטרליה
- מספר עובדים
- 209
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
TPW מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת רהיטים ומוצרי בית באמצעות פלטפורמת הקמעונאות המקוונת שלה. ההכנסות נובעות ממכירת מוצרים ללקוחות, כאשר ההכנסה משקפת את הערך הקמעונאי של הסחורות שנמכרו, בניכוי החזרות, הנחות וכל מס חל, כפי שדווח. רווחי החברה מושפעים מ-(1) המרווח הגולמי בין המחיר שהלקוחות משלמים לבין עלות רכישת המוצרים מהספקים, (2) תמהיל המוצרים שנמכרו, כולל קטגוריות בעלות מרווח גבוה יותר וקווי מוצרים פרטיים/בלעדיים, במקרים הרלוונטיים, ו-(3) היקפי ההזמנות וערך ההזמנה הממוצע, המונעים על ידי שיווק ורכישות חוזרות של לקוחות. המודל של TPW נשען גם על קשרים עם ספקים ועל הסדרי לוגיסטיקה/אספקה כדי להשיג מוצרים ולספק אותם ללקוחות, כאשר הרווחיות מושפעת מעלויות שילוח, אחסון/טיפול ועלויות גיוס לקוחות. פרטים ספציפיים כגון החלוקה המדויקת בין משלוח ישיר לעומת מלאי מוחזק, הכנסות מפרסום/זירת מסחר, או שותפויות אסטרטגיות מזוהות בשמן: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טמפל אנד ובסטר גרופ מציגה תנופה אטרקטיבית בשורת ההכנסות, אך בסיס ההשקעה מוגבל כיום בשל שחיקה משמעותית בשיעורי הרווחיות ויצירת מזומנים תנודתית יותר לעומת השנה הקודמת. המאזן נותר סביר, עם מינוף מתון, אך עלייה בחוב ביחס להון ותשואות נמוכות יותר מצביעות על כך שהחברה צריכה לייצב את הרווחיות כדי לשמר שיפור באיכות הפיננסית לצד הצמיחה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NCK
KGN
DSK
BLX
ADHTPWמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026