TPG Telecom Limited (TPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.46 | 0.72 | 0.75 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.41 | 0.67 | 0.68 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.23 | 1.20 | 0.88 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.30 | 0 | 14.16 | 12.48 | 11.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.86B | -5.78B | -6.76B | -6.77B | -7.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.44 | 0.33 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.78 | 0.56 | 0.54 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.44 | 0.36 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.76 | 1.71 | 1.69 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 3.21 | 4.52 | 2.68 | 3.28 | 7.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.08 | 1.04 | 1.22 | 1.11 | 1.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.56 | 0.51 | 0.44 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.32 | 3.82 | 3.60 | 3.59 | 3.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.50 | 4.06 | 4.67 | 4.01 | 2.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.66% | 15.85% | 57.99% | 13.81% | 12.48% |
| שיעור EBIT | 7.69% | 7.74% | -2.63% | 1.30% | 13.81% |
| שיעור EBITDA | 32.90% | 32.73% | 24.28% | 27.91% | 39.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.69% | 7.74% | 8.42% | 6.94% | 5.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.64% | 0.14% | -2.74% | 1.12% | 10.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.05% | 2.56% | -1.94% | 0.89% | 9.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.10% | 1.03% | -1.94% | 0.89% | 9.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 321.88% | 1,842.86% | 70.86% | 79.03% | 91.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8.29% | 1.79% | -32.47% | 16.15% | 181.49% |
| תשואה על הנכסים | 0.73% | 0.85% | -0.56% | 0.25% | 2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.20% | 1.49% | -0.96% | 0.42% | 4.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.04% | 2.88% | 2.66% | 2.14% | 1.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.00% | 2.84% | 1.86% | 1.67% | 1.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.97% | 2.05% | -1.49% | 0.65% | -66.11% |
| תשואת רווחים | 1.36% | 1.82% | -1.28% | 0.51% | 5.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.10 | 9.69 | 5.68 | 5.72 | 7.95 |
| מחזור זכאים | 5.53 | 4.38 | 2.44 | 4.37 | 4.28 |
| מחזור מלאי | 49.21 | 46.62 | 28.28 | 40.76 | 30.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.22 | 1.03 | 1.01 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.30 | -7.40 | -12.50 | -9.73 | -7.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.68 | -37.81 | -72.19 | -10.69 | -27.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.88 | 37.65 | 64.27 | 63.86 | 45.90 |
| ימי מלאי | 7.42 | 7.83 | 12.91 | 8.95 | 11.94 |
| ימי אשראי מספקים | 65.98 | 83.29 | 149.37 | 83.50 | 85.18 |
| מחזור תפעולי | 40.29 | 45.48 | 77.18 | 72.81 | 57.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.04 | 1.12 | 1.04 | 0.82 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.78 | 0.80 | 0.62 | 0.36 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.32 | 0.42 | 0.46 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.72 | 0.59 | 0.43 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.02 | 1.91 | 1.72 | 1.27 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.08 | 3.52 | 2.46 | 1.77 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.28 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.18% | 21.14% | 13.73% | 6.93% | 0.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 73.43 | 54.85 | -77.82 | 194.34 | 17.72 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 1.40 | 1.51 | 1.72 | 1.68 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.82 | 0.75 | 0.82 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.96 | 4.73 | 7.29 | 14.43 | 115.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73 | 3.38 | 4.32 | 6.26 | 8.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -0.25 | 0.24 | -2.15 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.82 | 0.75 | 0.82 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 7.10 | 8.35 | 10.89 | 10.18 | 6.85 |
| שווי חברה | 11.72B | 13.77B | 14.59B | 15.72B | 14.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.10 | 8.35 | 10.89 | 10.18 | 6.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 2.73 | 2.64 | 2.84 | 2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.65 | 9.20 | 12.76 | 23.81 | 185.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78 | 6.58 | 7.57 | 10.33 | 13.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.18 | -0.14 | -0.40 | -0.29 | -4.95 |
| הון עצמי למניה | 4.37 | 4.64 | 6.02 | 6.26 | 6.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.72 | -6.43 | 0.29 | 0.21 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 2.57 | 2.70 | 2.98 | 2.98 | 2.91 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.07 | -0.06 | 0.03 | 0.28 |
| נטל מס | 3.22 | 18.43 | 0.71 | 0.79 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.08 | 0.02 | 1.04 | 0.86 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 36.91 | 40.23 | -13.76 | 31.06 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-AUD