TPG Telecom Limited (TPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09B | 1.93B | 1.52B | 1.07B | 1.47B |
| רווח נקי | 52.00M | -140.00M | 49.00M | 513.00M | 110.00M |
| פחת והפחתות | 1.26B | 1.23B | 1.47B | 1.39B | 1.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 46.00M | 2.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.00M | 5.00M | 2.82M |
| שינוי בהון החוזר | 781.00M | -44.00M | -372.00M | -487.00M | -50.00M |
| יתרת לקוחות | 715.00M | -5.00M | -369.00M | -339.00M | -139.00M |
| מלאי | -10.00M | 35.00M | 38.00M | -60.00M | -44.00M |
| יתרת ספקים | -13.00M | -100.00M | -14.00M | -24.00M | 3.00M |
| הון חוזר אחר | 89.00M | 26.00M | -27.00M | -64.00M | 130.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.00M | 882.00M | 365.00M | -395.00M | -18.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.78B | -1.16B | -1.15B | -97.00M | -920.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -891.00M | -783.00M | -1.15B | -992.00M | -937.00M |
| רכישות, נטו | 4.91B | 5.00M | 0 | 892.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -243.00M | -384.00M | 4.00M | 3.00M | 17.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.84B | -838.00M | -370.00M | -1.06B | -467.00M |
| פירעון חוב | -2.74B | 20.00M | 400.00M | -600.00M | -40.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 367.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.00M | -12.00M | -8.00M | -14.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -501.00M | -334.00M | -335.00M | -325.00M | -288.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.94B | -512.00M | -427.00M | -123.00M | -139.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.00M | 42.00M | 116.00M | 114.00M | 202.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 30.00M | -74.00M | 2.00M | -88.00M | 82.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.00M | 116.00M | 114.00M | 202.00M | 120.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.00M | 42.00M | 116.00M | 114.00M | 202.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.50B | 1.14B | 660.00M | 79.00M | 532.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09B | 1.93B | 1.52B | 1.07B | 1.47B |
| הוצאות הוניות | -595.00M | -783.00M | -862.00M | -992.00M | -937.00M |
הנתונים מוצגים ב-AUD