360 Capital REIT (TOT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 2.56 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 2.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.02 | -0.28 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -4.97 | 5.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -76.68M | -76.68M | -75.85M | -72.67M | -98.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.67 | 0.57 | 0.57 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.70 | 1.61 | 1.61 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 1.37 | -3.09 | -11.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 3.39 | 2.78 | 2.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.94 | 0.84 | 1.19 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.48 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.10 | 13.10 | 12.12 | -4.21 | -1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.13% | 45.13% | 100.00% | 100.00% | 53.73% |
| שיעור EBIT | 39.04% | 39.04% | 38.91% | -110.79% | 48.42% |
| שיעור EBITDA | 39.04% | 39.04% | 40.41% | -110.79% | -275.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.99% | 42.99% | 97.56% | 97.76% | 48.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.04% | 39.04% | 8.09% | -146.02% | -299.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.95% | 38.95% | 9.01% | -144.19% | -292.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.95% | 38.95% | 7.17% | -144.19% | -292.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.76% | 99.76% | 111.38% | 98.74% | 97.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.81% | 90.81% | 8.29% | -149.36% | -617.95% |
| תשואה על הנכסים | 2.96% | 2.96% | 0.65% | -10.58% | -20.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.05% | 5.03% | 1.05% | -17.05% | -36.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.26% | 3.26% | 7.05% | 7.23% | 3.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.26% | 3.26% | 6.23% | 7.14% | 3.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.96% | 2.96% | 0.65% | -10.58% | -20.58% |
| תשואת רווחים | 7.19% | 7.12% | 1.54% | -35.54% | -49.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 193.38 | 193.38 | 330.98 | 72.83 | 35.43 |
| מחזור זכאים | 3.14 | 3.14 | 0 | 89.12 | 28.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 2.69 | 5.81 | 4.81 | 2.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -114.33 | -114.33 | 1.10 | 0.92 | -2.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.89 | 1.89 | 1.10 | 5.01 | 10.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 116.22 | 116.22 | 0 | 4.10 | 12.69 |
| מחזור תפעולי | 1.89 | 1.89 | 1.10 | 5.01 | 10.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.05 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.05 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 0.94 | -1.11 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.06 | -0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.35 | 0.32 | -0.50 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.33% | 6.37% | 5.39% | -12.22% | 6.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.87 | 14.04 | 64.75 | -2.81 | -2.04 |
| מכפיל מכירות | 5.51 | 5.47 | 5.85 | 4.06 | 5.95 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.48 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.79 | 15.69 | 18.55 | -8.18 | 15.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.53 | 15.69 | 18.55 | -8.18 | 15.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.62 | 0.05 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.48 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 27.20 | 27.11 | 26.60 | -7.87 | -3.93 |
| שווי חברה | 172.49M | 171.96M | 156.56M | 132.79M | 177.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.20 | 27.11 | 26.60 | -7.87 | -3.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.62 | 10.59 | 10.75 | 8.72 | 10.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.45 | 30.35 | 34.08 | -17.59 | 28.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.45 | 30.35 | 34.08 | -17.59 | 28.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.78 | 0.91 |
| הון עצמי למניה | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.78 | 0.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.13 | -0.33 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 0.99 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.21 | 1.32 | -6.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.90 | 3.50 | 0.34 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-AUD